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上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(上銀恒睿養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(017004)

今天最新凈值 0.9807 0.0043 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9807
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一月上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)|上銀恒睿養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(017004)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9833 0.9833 0.9807 0.9807 0.0026 0.27%
2025-05-20 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9807 0.9807 0.9764 0.9764 0.0043 0.44%
2025-05-19 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9760 0.9760 0.0004 0.04%
2025-05-16 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9760 0.9760 0.9769 0.9769 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9809 0.9809 -0.0040 -0.41%
2025-05-14 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9763 0.9763 0.0046 0.47%
2025-05-13 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9764 0.9764 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9715 0.9715 0.0049 0.50%
2025-05-09 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9725 0.9725 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9725 0.9725 0.9715 0.9715 0.0010 0.10%
2025-05-07 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9699 0.9699 0.0016 0.16%
2025-05-06 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9699 0.9699 0.9636 0.9636 0.0063 0.65%
2025-04-30 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9636 0.9636 0.9626 0.9626 0.0010 0.10%
2025-04-29 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9626 0.9626 0.9625 0.9625 0.0001 0.01%
2025-04-28 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9625 0.9625 0.9630 0.9630 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9598 0.9598 0.0032 0.33%
2025-04-24 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9598 0.9598 0.9613 0.9613 -0.0015 -0.16%