搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(上銀恒睿養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(017004)

今天最新凈值 0.9807 0.0043 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9807
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一周上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)|上銀恒睿養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(017004)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9833 0.9833 0.9807 0.9807 0.0026 0.27%
2025-05-20 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9807 0.9807 0.9764 0.9764 0.0043 0.44%
2025-05-19 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9760 0.9760 0.0004 0.04%