長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016994)
今天最新凈值
1.0021
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0011
0.0001 0.0145%
- 累計(jì)凈值：1.0021
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.1606億
- 最近資產(chǎn)：5.11億
- 基金公司：長江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：柳祚勇 戚彧
近一月長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C(016994)基金累計(jì)收益率-0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
016994 |
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0009 |
0.09% |
