長江旭日混合A基金凈值查詢(021015)
今天最新凈值
1.1824
-0.0034 -0.2900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1792
-0.0032 -0.2730%
- 累計凈值：1.1824
- 成立日期：2024-07-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2270億
- 最近資產：0.25億
- 基金公司：長江證券(上海)資管
- 基金經理：施展
近一季,長江旭日混合A(021015)基金累計收益率-2.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0141 |
1.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0173 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-04-24 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0212 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0227 |
2.03% |
| 2025-04-18 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-04-17 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0159 |
-1.42% |
|
|
| 2025-04-15 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0158 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0247 |
2.27% |
| 2025-04-09 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-04-08 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-04-07 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0956 |
-8.10% |
| 2025-04-03 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0291 |
-2.41% |
| 2025-04-02 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2025-03-20 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-03-13 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0200 |
1.64% |
| 2025-03-05 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0166 |
1.38% |
| 2025-03-03 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-02-28 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0258 |
-2.12% |
| 2025-02-27 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
021015 |
長江旭日混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0028 |
-0.23% |
