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長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(016994)

今天最新凈值 1.0021 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0019 -0.0002 -0.0179%
  • 累計(jì)凈值：1.0021
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1606億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：柳祚勇 戚彧
今年以來(lái)長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C(016994)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0010 1.0010 1.0021 1.0021 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2025-05-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09%
2025-05-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2025-05-16 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2025-05-15 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9998 0.9998 1.0026 1.0026 -0.0028 -0.28%
2025-05-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-05-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0028 1.0028 1.0007 1.0007 0.0021 0.21%
2025-05-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0003 1.0003 0.0012 0.12%
2025-05-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-05-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9971 0.9971 0.0030 0.30%
2025-04-30 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-04-29 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9962 0.9962 0.0005 0.05%
2025-04-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2025-04-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9977 0.9977 0.9968 0.9968 0.0009 0.09%
2025-04-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-04-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9948 0.9948 0.0020 0.20%
2025-04-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9952 0.9952 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9952 0.9952 0.9953 0.9953 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9953 0.9953 0.9972 0.9972 -0.0019 -0.19%
2025-04-15 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9972 0.9972 0.9981 0.9981 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9981 0.9981 0.9975 0.9975 0.0006 0.06%
2025-04-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9967 0.9967 0.0008 0.08%
2025-04-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9937 0.9937 0.0030 0.30%
2025-04-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9913 0.9913 0.0024 0.24%
2025-04-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9911 0.9911 0.0002 0.02%
2025-04-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9911 0.9911 1.0032 1.0032 -0.0121 -1.21%
2025-04-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0032 1.0032 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.21%
2025-04-02 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2025-04-01 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2025-03-31 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0046 1.0046 1.0056 1.0056 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-03-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2025-03-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0044 1.0044 0.0014 0.14%
2025-03-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0068 1.0068 -0.0024 -0.24%
2025-03-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0068 1.0068 1.0074 1.0074 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2025-03-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0078 1.0078 1.0084 1.0084 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0084 1.0084 1.0058 1.0058 0.0026 0.26%
2025-03-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0073 1.0073 -0.0015 -0.15%
2025-03-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2025-03-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0070 1.0070 1.0076 1.0076 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-03-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0061 1.0061 0.0022 0.22%
2025-03-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2025-03-04 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2025-03-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-02-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0047 1.0047 1.0080 1.0080 -0.0033 -0.33%
2025-02-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0080 1.0080 1.0091 1.0091 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2025-02-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0095 1.0095 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0095 1.0095 1.0101 1.0101 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0101 1.0101 1.0085 1.0085 0.0016 0.16%
2025-02-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0086 1.0086 1.0059 1.0059 0.0027 0.27%
2025-02-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0059 1.0059 1.0077 1.0077 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-02-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0067 1.0067 0.0009 0.09%
2025-02-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0079 1.0079 1.0060 1.0060 0.0019 0.19%
2025-02-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-02-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0037 1.0037 0.0025 0.25%
2025-02-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0037 1.0037 1.0014 1.0014 0.0023 0.23%
2025-02-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0014 1.0014 1.0024 1.0024 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 0.9961 0.9961 0.0045 0.45%
2025-01-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9961 0.9961 0.9974 0.9974 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9974 0.9974 0.9993 0.9993 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0002 1.0002 0.9983 0.9983 0.0019 0.19%
2025-01-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2025-01-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9981 0.9981 0.9999 0.9999 -0.0018 -0.18%
2025-01-02 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9999 0.9999 1.0032 1.0032 -0.0033 -0.33%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%