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長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C基金盤中實時估值(016994)

今天最新凈值 1.0010 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1606億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億
  • 基金公司：長江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：柳祚勇 戚彧
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C基金016994重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.33% 0.47% 0.0016%
002594 比亞迪 0.0000 0.29% 1.55% 0.0045%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.28% -2.71% -0.0076%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.28% 0.05% 0.0001%
000425 徐工機械 0.0000 0.27% -1.89% -0.0051%
000729 燕京啤酒 0.0000 0.24% -0.29% -0.0007%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.24% -0.46% -0.0011%
002475 立訊精密 0.0000 0.24% -1.48% -0.0036%
301291 明陽電氣 0.0000 0.24% -4.13% -0.0099%
688596 正帆科技 0.0000 0.24% -0.80% -0.0019%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.65% -0.0237% 6.89%
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.06%
2025-05-22 -0.11% -0.02%
2025-05-21 0.06% 0.01%
2025-05-20 0.09% 0.04%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.03% 0.01%
2025-05-15 -0.28% -0.12%
2025-05-14 -0.02% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C基金016994實時估值圖
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C基金016994實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%