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長江啟航混合發(fā)起式C(長江啟航混合發(fā)起C)基金凈值查詢(015560)

今天最新凈值 0.9414 0.0026 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9346 -0.0026 -0.2810%
  • 累計(jì)凈值：0.9414
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0107億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：長江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：羅聰
近一季長江啟航混合發(fā)起式C|長江啟航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長江啟航混合發(fā)起式C(015560)基金累計(jì)收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9372 0.9372 0.9414 0.9414 -0.0042 -0.45%
2025-05-21 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9388 0.9388 0.0026 0.28%
2025-05-20 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9345 0.9345 0.0043 0.46%
2025-05-19 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9345 0.9345 0.9375 0.9375 -0.0030 -0.32%
2025-05-16 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9375 0.9375 0.9394 0.9394 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9394 0.9394 0.9467 0.9467 -0.0073 -0.77%
2025-05-14 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9467 0.9467 0.9450 0.9450 0.0017 0.18%
2025-05-13 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9471 0.9471 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9363 0.9363 0.0108 1.15%
2025-05-09 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9389 0.9389 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9325 0.9325 0.0064 0.69%
2025-05-07 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9269 0.9269 0.0056 0.60%
2025-05-06 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9269 0.9269 0.9219 0.9219 0.0050 0.54%
2025-04-30 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9219 0.9219 0.9245 0.9245 -0.0026 -0.28%
2025-04-29 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9245 0.9245 0.9222 0.9222 0.0023 0.25%
2025-04-28 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9222 0.9222 0.9170 0.9170 0.0052 0.57%
2025-04-25 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9170 0.9170 0.9229 0.9229 -0.0059 -0.64%
2025-04-24 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9229 0.9229 0.9239 0.9239 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9239 0.9239 0.9227 0.9227 0.0012 0.13%
2025-04-22 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9214 0.9214 0.0013 0.14%
2025-04-21 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9214 0.9214 0.9168 0.9168 0.0046 0.50%
2025-04-18 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9168 0.9168 0.9146 0.9146 0.0022 0.24%
2025-04-17 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9146 0.9146 0.9164 0.9164 -0.0018 -0.20%
2025-04-16 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9164 0.9164 0.9178 0.9178 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9178 0.9178 0.9163 0.9163 0.0015 0.16%
2025-04-14 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.9137 0.9137 0.0026 0.28%
2025-04-11 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9137 0.9137 0.9109 0.9109 0.0028 0.31%
2025-04-10 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9109 0.9109 0.8982 0.8982 0.0127 1.41%
2025-04-09 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.8982 0.8982 0.8888 0.8888 0.0094 1.06%
2025-04-08 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.8888 0.8888 0.8812 0.8812 0.0076 0.86%
2025-04-07 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.8812 0.8812 0.9402 0.9402 -0.0590 -6.28%
2025-04-03 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9527 0.9527 -0.0125 -1.31%
2025-04-02 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9533 0.9533 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9533 0.9533 0.9498 0.9498 0.0035 0.37%
2025-03-31 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9498 0.9498 0.9571 0.9571 -0.0073 -0.76%
2025-03-28 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9571 0.9571 0.9610 0.9610 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9553 0.9553 0.0057 0.60%
2025-03-26 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9582 0.9582 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9582 0.9582 0.9579 0.9579 0.0003 0.03%
2025-03-24 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9579 0.9579 0.9535 0.9535 0.0044 0.46%
2025-03-21 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9535 0.9535 0.9609 0.9609 -0.0074 -0.77%
2025-03-20 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9689 0.9689 -0.0080 -0.83%
2025-03-19 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9689 0.9689 0.9692 0.9692 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9692 0.9692 0.9656 0.9656 0.0036 0.37%
2025-03-17 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9677 0.9677 -0.0021 -0.22%
2025-03-14 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9677 0.9677 0.9461 0.9461 0.0216 2.28%
2025-03-13 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9461 0.9461 0.9477 0.9477 -0.0016 -0.17%
2025-03-12 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9556 0.9556 -0.0079 -0.83%
2025-03-11 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9556 0.9556 0.9524 0.9524 0.0032 0.34%
2025-03-10 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9524 0.9524 0.9553 0.9553 -0.0029 -0.30%
2025-03-07 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9508 0.9508 0.0045 0.47%
2025-03-06 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9508 0.9508 0.9369 0.9369 0.0139 1.48%
2025-03-05 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9369 0.9369 0.9341 0.9341 0.0028 0.30%
2025-03-04 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9341 0.9341 0.9293 0.9293 0.0048 0.52%
2025-03-03 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9293 0.9293 0.9275 0.9275 0.0018 0.19%
2025-02-28 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9275 0.9275 0.9437 0.9437 -0.0162 -1.72%
2025-02-27 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9399 0.9399 0.0038 0.40%
2025-02-26 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9399 0.9399 0.9319 0.9319 0.0080 0.86%
2025-02-25 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9440 0.9440 -0.0121 -1.28%
2025-02-24 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9476 0.9476 -0.0036 -0.38%