搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016994)

今天最新凈值 1.0021 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0011 0.0001 0.0145%
  • 累計(jì)凈值：1.0021
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1606億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：柳祚勇 戚彧
近一年長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C(016994)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0010 1.0010 1.0021 1.0021 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2025-05-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09%
2025-05-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2025-05-16 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2025-05-15 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9998 0.9998 1.0026 1.0026 -0.0028 -0.28%
2025-05-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-05-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0028 1.0028 1.0007 1.0007 0.0021 0.21%
2025-05-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0003 1.0003 0.0012 0.12%
2025-05-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-05-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9971 0.9971 0.0030 0.30%
2025-04-30 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-04-29 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9962 0.9962 0.0005 0.05%
2025-04-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2025-04-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9977 0.9977 0.9968 0.9968 0.0009 0.09%
2025-04-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-04-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9948 0.9948 0.0020 0.20%
2025-04-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9952 0.9952 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9952 0.9952 0.9953 0.9953 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9953 0.9953 0.9972 0.9972 -0.0019 -0.19%
2025-04-15 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9972 0.9972 0.9981 0.9981 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9981 0.9981 0.9975 0.9975 0.0006 0.06%
2025-04-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9967 0.9967 0.0008 0.08%
2025-04-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9937 0.9937 0.0030 0.30%
2025-04-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9913 0.9913 0.0024 0.24%
2025-04-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9911 0.9911 0.0002 0.02%
2025-04-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9911 0.9911 1.0032 1.0032 -0.0121 -1.21%
2025-04-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0032 1.0032 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.21%
2025-04-02 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2025-04-01 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2025-03-31 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0046 1.0046 1.0056 1.0056 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-03-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2025-03-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0044 1.0044 0.0014 0.14%
2025-03-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0068 1.0068 -0.0024 -0.24%
2025-03-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0068 1.0068 1.0074 1.0074 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2025-03-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0078 1.0078 1.0084 1.0084 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0084 1.0084 1.0058 1.0058 0.0026 0.26%
2025-03-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0073 1.0073 -0.0015 -0.15%
2025-03-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2025-03-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0070 1.0070 1.0076 1.0076 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-03-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0061 1.0061 0.0022 0.22%
2025-03-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2025-03-04 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2025-03-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-02-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0047 1.0047 1.0080 1.0080 -0.0033 -0.33%
2025-02-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0080 1.0080 1.0091 1.0091 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2025-02-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0095 1.0095 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0095 1.0095 1.0101 1.0101 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0101 1.0101 1.0085 1.0085 0.0016 0.16%
2025-02-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0086 1.0086 1.0059 1.0059 0.0027 0.27%
2025-02-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0059 1.0059 1.0077 1.0077 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-02-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0067 1.0067 0.0009 0.09%
2025-02-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0079 1.0079 1.0060 1.0060 0.0019 0.19%
2025-02-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-02-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0037 1.0037 0.0025 0.25%
2025-02-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0037 1.0037 1.0014 1.0014 0.0023 0.23%
2025-02-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0014 1.0014 1.0024 1.0024 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 0.9961 0.9961 0.0045 0.45%
2025-01-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9961 0.9961 0.9974 0.9974 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9974 0.9974 0.9993 0.9993 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0002 1.0002 0.9983 0.9983 0.0019 0.19%
2025-01-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2025-01-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9981 0.9981 0.9999 0.9999 -0.0018 -0.18%
2025-01-02 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9999 0.9999 1.0032 1.0032 -0.0033 -0.33%
2024-12-31 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0032 1.0032 1.0057 1.0057 -0.0025 -0.25%
2024-12-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2024-12-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0049 1.0049 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0049 1.0049 1.0031 1.0031 0.0018 0.18%
2024-12-23 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0031 1.0031 1.0044 1.0044 -0.0013 -0.13%
2024-12-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2024-12-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-12-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-12-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0054 1.0054 -0.0014 -0.14%
2024-12-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0054 1.0054 1.0071 1.0071 -0.0017 -0.17%
2024-12-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07%
2024-12-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
2024-12-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0056 1.0056 1.0047 1.0047 0.0009 0.09%
2024-12-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0040 1.0040 0.0012 0.12%
2024-12-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-12-04 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0053 1.0053 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0056 1.0056 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0056 1.0056 1.0035 1.0035 0.0021 0.21%
2024-11-29 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0035 1.0035 1.0016 1.0016 0.0019 0.19%
2024-11-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0023 1.0023 1.0000 1.0000 0.0023 0.23%
2024-11-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0041 1.0041 -0.0035 -0.35%
2024-11-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0031 1.0031 0.0010 0.10%
2024-11-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0034 1.0034 1.0009 1.0009 0.0025 0.25%
2024-11-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0019 1.0019 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0019 1.0019 1.0052 1.0052 -0.0033 -0.33%
2024-11-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0077 1.0077 -0.0025 -0.25%
2024-11-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-11-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0089 1.0089 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0089 1.0089 1.0074 1.0074 0.0015 0.15%
2024-11-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-11-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2024-11-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0069 1.0069 1.0050 1.0050 0.0019 0.19%
2024-11-04 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0050 1.0050 1.0041 1.0041 0.0009 0.09%
2024-11-01 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2024-10-31 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2024-10-30 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0028 1.0028 1.0042 1.0042 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-10-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0042 1.0042 1.0005 1.0005 0.0037 0.37%
2024-10-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0005 1.0005 1.0018 1.0018 -0.0013 -0.13%
2024-10-23 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0018 1.0018 0.9962 0.9962 0.0056 0.56%
2024-10-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9962 0.9962 0.9924 0.9924 0.0038 0.38%
2024-10-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9924 0.9924 0.9889 0.9889 0.0035 0.35%
2024-10-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9889 0.9889 0.9853 0.9853 0.0036 0.37%
2024-10-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9853 0.9853 0.9870 0.9870 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02%
2024-10-15 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9868 0.9868 0.9895 0.9895 -0.0027 -0.27%
2024-10-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9895 0.9895 0.9862 0.9862 0.0033 0.33%
2024-10-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9862 0.9862 0.9870 0.9870 -0.0008 -0.08%
2024-10-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9870 0.9870 0.9858 0.9858 0.0012 0.12%
2024-10-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9858 0.9858 0.9924 0.9924 -0.0066 -0.67%
2024-10-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9924 0.9924 0.9902 0.9902 0.0022 0.22%
2024-09-30 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9902 0.9902 0.9825 0.9825 0.0077 0.78%
2024-09-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9825 0.9825 0.9782 0.9782 0.0043 0.44%
2024-09-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9782 0.9782 0.9766 0.9766 0.0016 0.16%
2024-09-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9759 0.9759 0.0007 0.07%
2024-09-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9759 0.9759 0.9702 0.9702 0.0057 0.59%
2024-09-23 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9702 0.9702 0.9709 0.9709 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9724 0.9724 -0.0015 -0.15%
2024-09-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9724 0.9724 0.9710 0.9710 0.0014 0.14%
2024-09-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9710 0.9710 0.9714 0.9714 -0.0004 -0.04%
2024-09-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9714 0.9714 0.9731 0.9731 -0.0017 -0.17%
2024-09-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9731 0.9731 0.9741 0.9741 -0.0010 -0.10%
2024-09-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9741 0.9741 0.9726 0.9726 0.0015 0.15%
2024-09-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9726 0.9726 0.9732 0.9732 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9732 0.9732 0.9748 0.9748 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9748 0.9748 0.9768 0.9768 -0.0020 -0.20%
2024-09-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9759 0.9759 0.0009 0.09%
2024-09-04 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9759 0.9759 0.9763 0.9763 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9763 0.9763 0.9748 0.9748 0.0015 0.15%
2024-09-02 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9748 0.9748 0.9768 0.9768 -0.0020 -0.20%
2024-08-30 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9749 0.9749 0.0019 0.19%
2024-08-29 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9749 0.9749 0.9737 0.9737 0.0012 0.12%
2024-08-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9736 0.9736 0.0001 0.01%
2024-08-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9736 0.9736 0.9746 0.9746 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9746 0.9746 0.9739 0.9739 0.0007 0.07%
2024-08-23 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9738 0.9738 0.0001 0.01%
2024-08-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9738 0.9738 0.9753 0.9753 -0.0015 -0.15%
2024-08-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9753 0.9753 0.9762 0.9762 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9762 0.9762 0.9770 0.9770 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9770 0.9770 0.9779 0.9779 -0.0009 -0.09%
2024-08-16 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9779 0.9779 0.9792 0.9792 -0.0013 -0.13%
2024-08-15 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9792 0.9792 0.9776 0.9776 0.0016 0.16%
2024-08-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9776 0.9776 0.9785 0.9785 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9785 0.9785 0.9768 0.9768 0.0017 0.17%
2024-08-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9786 0.9786 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9786 0.9786 0.9801 0.9801 -0.0015 -0.15%
2024-08-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9801 0.9801 0.9807 0.9807 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9809 0.9809 0.9793 0.9793 0.0016 0.16%
2024-08-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9793 0.9793 0.9815 0.9815 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9815 0.9815 0.9847 0.9847 -0.0032 -0.32%
2024-07-31 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9858 0.9858 0.9797 0.9797 0.0061 0.62%
2024-07-30 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9797 0.9797 0.9804 0.9804 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9818 0.9818 -0.0014 -0.14%
2024-07-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9818 0.9818 0.9798 0.9798 0.0020 0.20%
2024-07-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9798 0.9798 0.9784 0.9784 0.0014 0.14%
2024-07-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9784 0.9784 0.9824 0.9824 -0.0040 -0.41%
2024-07-23 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9824 0.9824 0.9884 0.9884 -0.0060 -0.61%
2024-07-22 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9884 0.9884 0.9870 0.9870 0.0014 0.14%
2024-07-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10%
2024-07-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9851 0.9851 0.0009 0.09%
2024-07-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9851 0.9851 0.9864 0.9864 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9839 0.9839 0.0025 0.25%
2024-07-15 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9822 0.9822 0.0020 0.20%
2024-07-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9822 0.9822 0.9791 0.9791 0.0031 0.32%
2024-07-10 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9791 0.9791 0.9791 0.9791 0.0000 0.00%
2024-07-09 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9791 0.9791 0.9776 0.9776 0.0015 0.15%
2024-07-08 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9776 0.9776 0.9805 0.9805 -0.0029 -0.30%
2024-07-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9805 0.9805 0.9803 0.9803 0.0002 0.02%
2024-07-04 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9803 0.9803 0.9821 0.9821 -0.0018 -0.18%
2024-07-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9821 0.9821 0.9825 0.9825 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9825 0.9825 0.9842 0.9842 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 0.0000 0.00%
2024-06-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9853 0.9853 -0.0011 -0.11%
2024-06-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9853 0.9853 0.9871 0.9871 -0.0018 -0.18%
2024-06-26 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9871 0.9871 0.9859 0.9859 0.0012 0.12%
2024-06-25 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9878 0.9878 -0.0019 -0.19%
2024-06-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9878 0.9878 0.9907 0.9907 -0.0029 -0.29%
2024-06-21 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9907 0.9907 0.9911 0.9911 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9911 0.9911 0.9932 0.9932 -0.0021 -0.21%
2024-06-19 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9932 0.9932 0.9955 0.9955 -0.0023 -0.23%
2024-06-18 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9955 0.9955 0.9936 0.9936 0.0019 0.19%
2024-06-17 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9936 0.9936 0.9931 0.9931 0.0005 0.05%
2024-06-14 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9931 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.00%
2024-06-13 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9931 0.9931 0.9927 0.9927 0.0004 0.04%
2024-06-12 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9927 0.9927 0.9936 0.9936 -0.0009 -0.09%
2024-06-11 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9936 0.9936 0.9933 0.9933 0.0003 0.03%
2024-06-07 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9933 0.9933 0.9953 0.9953 -0.0020 -0.20%
2024-06-06 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9953 0.9953 0.9987 0.9987 -0.0034 -0.34%
2024-06-05 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9987 0.9987 1.0007 1.0007 -0.0020 -0.20%
2024-06-04 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0007 1.0007 0.9973 0.9973 0.0034 0.34%
2024-06-03 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9973 0.9973 0.9979 0.9979 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9979 0.9979 0.9987 0.9987 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9995 0.9995 0.9978 0.9978 0.0017 0.17%
2024-05-28 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.9987 0.9987 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9987 0.9987 0.9973 0.9973 0.0014 0.14%
2024-05-24 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9973 0.9973 0.9984 0.9984 -0.0011 -0.11%
2024-05-23 016994 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 0.9984 0.9984 1.0022 1.0022 -0.0038 -0.38%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%