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長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A(長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起A)基金凈值查詢(015559)

今天最新凈值 0.9483 -0.0044 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9408 -0.0075 -0.7951%
  • 累計(jì)凈值：0.9483
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9922億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：羅聰
近一季長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A|長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A(015559)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9483 0.9483 -0.0062 -0.65%
2025-05-22 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9483 0.9483 0.9527 0.9527 -0.0044 -0.46%
2025-05-21 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9500 0.9500 0.0027 0.28%
2025-05-20 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9456 0.9456 0.0044 0.47%
2025-05-19 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9456 0.9456 0.9486 0.9486 -0.0030 -0.32%
2025-05-16 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9505 0.9505 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9505 0.9505 0.9579 0.9579 -0.0074 -0.77%
2025-05-14 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9579 0.9579 0.9562 0.9562 0.0017 0.18%
2025-05-13 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9562 0.9562 0.9583 0.9583 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9583 0.9583 0.9473 0.9473 0.0110 1.16%
2025-05-09 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9499 0.9499 -0.0026 -0.27%
2025-05-08 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9499 0.9499 0.9435 0.9435 0.0064 0.68%
2025-05-07 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9435 0.9435 0.9378 0.9378 0.0057 0.61%
2025-05-06 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9378 0.9378 0.9326 0.9326 0.0052 0.56%
2025-04-30 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9326 0.9326 0.9353 0.9353 -0.0027 -0.29%
2025-04-29 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9330 0.9330 0.0023 0.25%
2025-04-28 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9277 0.9277 0.0053 0.57%
2025-04-25 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9277 0.9277 0.9336 0.9336 -0.0059 -0.63%
2025-04-24 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.9346 0.9346 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9346 0.9346 0.9334 0.9334 0.0012 0.13%
2025-04-22 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9334 0.9334 0.9321 0.9321 0.0013 0.14%
2025-04-21 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9274 0.9274 0.0047 0.51%
2025-04-18 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9274 0.9274 0.9251 0.9251 0.0023 0.25%
2025-04-17 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9251 0.9251 0.9270 0.9270 -0.0019 -0.20%
2025-04-16 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9270 0.9270 0.9284 0.9284 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9284 0.9284 0.9269 0.9269 0.0015 0.16%
2025-04-14 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9242 0.9242 0.0027 0.29%
2025-04-11 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9242 0.9242 0.9214 0.9214 0.0028 0.30%
2025-04-10 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9214 0.9214 0.9085 0.9085 0.0129 1.42%
2025-04-09 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9085 0.9085 0.8990 0.8990 0.0095 1.06%
2025-04-08 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.8990 0.8990 0.8913 0.8913 0.0077 0.86%
2025-04-07 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.8913 0.8913 0.9509 0.9509 -0.0596 -6.27%
2025-04-03 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9509 0.9509 0.9635 0.9635 -0.0126 -1.31%
2025-04-02 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9635 0.9635 0.9642 0.9642 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9606 0.9606 0.0036 0.37%
2025-03-31 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9606 0.9606 0.9679 0.9679 -0.0073 -0.75%
2025-03-28 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9679 0.9679 0.9719 0.9719 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9719 0.9719 0.9661 0.9661 0.0058 0.60%
2025-03-26 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9661 0.9661 0.9690 0.9690 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9687 0.9687 0.0003 0.03%
2025-03-24 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9687 0.9687 0.9642 0.9642 0.0045 0.47%
2025-03-21 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9717 0.9717 -0.0075 -0.77%
2025-03-20 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9717 0.9717 0.9798 0.9798 -0.0081 -0.83%
2025-03-19 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9798 0.9798 0.9801 0.9801 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9764 0.9764 0.0037 0.38%
2025-03-17 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9764 0.9764 0.9784 0.9784 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9784 0.9784 0.9567 0.9567 0.0217 2.27%
2025-03-13 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9567 0.9567 0.9583 0.9583 -0.0016 -0.17%
2025-03-12 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9583 0.9583 0.9662 0.9662 -0.0079 -0.82%
2025-03-11 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9662 0.9662 0.9630 0.9630 0.0032 0.33%
2025-03-10 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9630 0.9630 0.9658 0.9658 -0.0028 -0.29%
2025-03-07 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9658 0.9658 0.9613 0.9613 0.0045 0.47%
2025-03-06 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9613 0.9613 0.9472 0.9472 0.0141 1.49%
2025-03-05 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9444 0.9444 0.0028 0.30%
2025-03-04 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9444 0.9444 0.9396 0.9396 0.0048 0.51%
2025-03-03 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9396 0.9396 0.9377 0.9377 0.0019 0.20%
2025-02-28 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9540 0.9540 -0.0163 -1.71%
2025-02-27 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9540 0.9540 0.9502 0.9502 0.0038 0.40%
2025-02-26 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9502 0.9502 0.9421 0.9421 0.0081 0.86%
2025-02-25 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9544 0.9544 -0.0123 -1.29%
2025-02-24 015559 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 0.9544 0.9544 0.9579 0.9579 -0.0035 -0.37%