長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016994)
今天最新凈值
1.0021
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0011
0.0001 0.0145%
- 累計(jì)凈值：1.0021
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.1606億
- 最近資產(chǎn)：5.11億
- 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：柳祚勇 戚彧
近一周長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C(016994)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016994 |
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
016994 |
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
016994 |
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
016994 |
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
016994 |
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9998 |
0.9998 |
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0.03% |
