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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(016975)

今天最新凈值 1.0459 0.0014 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0459
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3405億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王建滲
近一季招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0459 1.0459 0.0012 0.11%
2025-05-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0445 1.0445 0.0014 0.13%
2025-05-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-05-16 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0464 1.0464 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0454 1.0454 0.0010 0.10%
2025-05-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0457 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.11%
2025-05-09 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0454 1.0454 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
2025-05-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2025-05-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0417 1.0417 0.0023 0.22%
2025-04-30 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.07%
2025-04-29 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2025-04-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0412 1.0412 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-04-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-04-23 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0421 1.0421 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2025-04-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0391 1.0391 0.0017 0.16%
2025-04-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0387 1.0387 0.0006 0.06%
2025-04-16 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0393 1.0393 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-04-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0366 1.0366 0.0024 0.23%
2025-04-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2025-04-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0328 1.0328 0.0032 0.31%
2025-04-09 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0309 1.0309 0.0019 0.18%
2025-04-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0289 1.0289 0.0020 0.19%
2025-04-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0452 1.0452 -0.0163 -1.56%
2025-04-03 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-04-01 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0438 1.0438 0.0010 0.10%
2025-03-31 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0450 1.0450 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0446 1.0446 0.0007 0.07%
2025-03-26 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0442 1.0442 0.0004 0.04%
2025-03-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-03-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0468 1.0468 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0476 1.0476 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-03-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0461 1.0461 0.0014 0.13%
2025-03-17 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0427 1.0427 0.0037 0.35%
2025-03-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0439 1.0439 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0451 1.0451 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0460 1.0460 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0425 1.0425 0.0035 0.34%
2025-03-05 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0410 1.0410 0.0015 0.14%
2025-03-04 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0404 1.0404 0.0006 0.06%
2025-03-03 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0393 1.0393 0.0011 0.11%
2025-02-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0439 1.0439 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0449 1.0449 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0425 1.0425 0.0024 0.23%
2025-02-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0447 1.0447 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0466 1.0466 -0.0019 -0.18%