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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(016975)

今天最新凈值 1.0459 0.0014 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0459
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3405億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王建滲
近一年招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累計收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0459 1.0459 0.0012 0.11%
2025-05-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0445 1.0445 0.0014 0.13%
2025-05-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-05-16 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0464 1.0464 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0454 1.0454 0.0010 0.10%
2025-05-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0457 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.11%
2025-05-09 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0454 1.0454 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
2025-05-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2025-05-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0417 1.0417 0.0023 0.22%
2025-04-30 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.07%
2025-04-29 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2025-04-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0412 1.0412 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-04-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-04-23 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0421 1.0421 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2025-04-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0391 1.0391 0.0017 0.16%
2025-04-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0387 1.0387 0.0006 0.06%
2025-04-16 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0393 1.0393 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-04-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0366 1.0366 0.0024 0.23%
2025-04-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2025-04-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0328 1.0328 0.0032 0.31%
2025-04-09 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0309 1.0309 0.0019 0.18%
2025-04-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0289 1.0289 0.0020 0.19%
2025-04-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0452 1.0452 -0.0163 -1.56%
2025-04-03 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-04-01 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0438 1.0438 0.0010 0.10%
2025-03-31 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0450 1.0450 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0446 1.0446 0.0007 0.07%
2025-03-26 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0442 1.0442 0.0004 0.04%
2025-03-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-03-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0468 1.0468 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0476 1.0476 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-03-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0461 1.0461 0.0014 0.13%
2025-03-17 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0427 1.0427 0.0037 0.35%
2025-03-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0439 1.0439 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0451 1.0451 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0460 1.0460 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0425 1.0425 0.0035 0.34%
2025-03-05 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0410 1.0410 0.0015 0.14%
2025-03-04 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0404 1.0404 0.0006 0.06%
2025-03-03 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0393 1.0393 0.0011 0.11%
2025-02-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0439 1.0439 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0449 1.0449 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0425 1.0425 0.0024 0.23%
2025-02-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0447 1.0447 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0466 1.0466 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24%
2025-02-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0451 1.0451 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0432 1.0432 0.0019 0.18%
2025-02-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0453 1.0453 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0429 1.0429 0.0026 0.25%
2025-02-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0445 1.0445 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0428 1.0428 0.0017 0.16%
2025-02-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0431 1.0431 1.0419 1.0419 0.0012 0.12%
2025-02-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0400 1.0400 0.0019 0.18%
2025-02-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0371 1.0371 0.0029 0.28%
2025-02-05 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0359 1.0359 0.0012 0.12%
2025-01-27 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0351 1.0351 0.0008 0.08%
2025-01-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0327 1.0327 0.0024 0.23%
2025-01-23 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0333 1.0333 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-01-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0312 1.0312 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0317 1.0317 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-01-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2025-01-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0326 1.0326 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0351 1.0351 -0.0025 -0.24%
2024-12-31 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0367 1.0367 -0.0016 -0.15%
2024-12-30 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2024-12-27 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0353 1.0353 0.0011 0.11%
2024-12-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0343 1.0343 0.0011 0.11%
2024-12-23 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0351 1.0351 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0339 1.0339 0.0012 0.12%
2024-12-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2024-12-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2024-12-17 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0352 1.0352 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0374 1.0374 -0.0019 -0.18%
2024-12-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0356 1.0356 0.0018 0.17%
2024-12-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0346 1.0346 0.0010 0.10%
2024-12-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0321 1.0321 0.0025 0.24%
2024-12-09 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2024-12-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0295 1.0295 0.0019 0.18%
2024-12-05 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2024-12-04 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2024-12-02 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0261 1.0261 0.0030 0.29%
2024-11-29 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0237 1.0237 0.0024 0.23%
2024-11-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0247 1.0247 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0216 1.0216 0.0031 0.30%
2024-11-26 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2024-11-22 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0267 1.0267 -0.0048 -0.47%
2024-11-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2024-11-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12%
2024-11-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0231 1.0231 0.0023 0.22%
2024-11-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0248 1.0248 -0.0017 -0.17%
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2024-11-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
2024-11-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0338 1.0338 -0.0023 -0.22%
2024-11-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0318 1.0318 0.0020 0.19%
2024-11-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0324 1.0324 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0288 1.0288 0.0036 0.35%
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2024-11-04 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0236 1.0236 0.0023 0.22%
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2024-10-30 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0250 1.0250 -0.0008 -0.08%
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2024-10-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0256 1.0256 0.0007 0.07%
2024-10-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0279 1.0279 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2024-10-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-10-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0229 1.0229 0.0043 0.42%
2024-10-17 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0244 1.0244 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0237 1.0237 0.0007 0.07%
2024-10-15 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0273 1.0273 -0.0036 -0.35%
2024-10-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0230 1.0230 0.0043 0.42%
2024-10-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0251 1.0251 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0211 1.0211 0.0040 0.39%
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2024-10-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0295 1.0295 0.0062 0.60%
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2024-09-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-09-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0002 1.0002 0.0013 0.13%
2024-09-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9992 0.9992 0.0010 0.10%
2024-09-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
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2024-09-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
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2024-09-05 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2024-09-04 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0019 1.0019 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07%
2024-09-02 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0025 1.0025 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2024-08-29 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-08-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
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2024-08-09 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0064 1.0064 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0052 1.0052 0.0012 0.12%
2024-08-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0059 1.0059 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0087 1.0087 -0.0028 -0.28%
2024-08-02 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0093 1.0093 -0.0006 -0.06%
2024-08-01 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
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2024-07-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0072 1.0072 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0107 1.0107 -0.0035 -0.35%
2024-07-22 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0131 1.0131 -0.0021 -0.21%
2024-07-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.11%
2024-07-17 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0134 1.0134 -0.0014 -0.14%
2024-07-16 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-07-15 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-07-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-07-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0091 1.0091 0.0036 0.36%
2024-07-10 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0105 1.0105 -0.0014 -0.14%
2024-07-09 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0085 1.0085 0.0020 0.20%
2024-07-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0111 1.0111 -0.0026 -0.26%
2024-07-05 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0107 1.0107 0.0004 0.04%
2024-07-04 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0116 1.0116 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0131 1.0131 -0.0011 -0.11%
2024-07-01 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0118 1.0118 0.0013 0.13%
2024-06-30 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-06-27 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0120 1.0120 -0.0022 -0.22%
2024-06-26 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0108 1.0108 0.0012 0.12%
2024-06-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-06-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0129 1.0129 -0.0022 -0.22%
2024-06-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0145 1.0145 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0140 1.0140 0.0007 0.07%
2024-06-17 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0149 1.0149 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2024-06-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0154 1.0154 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0146 1.0146 0.0008 0.08%
2024-06-11 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0167 1.0167 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2024-06-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2024-06-05 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0177 1.0177 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0156 1.0156 0.0021 0.21%
2024-06-03 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0179 1.0179 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-05-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0190 1.0190 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0162 1.0162 0.0028 0.28%
2024-05-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0176 1.0176 -0.0014 -0.14%