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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(016975)

今天最新凈值 1.0459 0.0014 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0459
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3405億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王建滲
近一月招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0459 1.0459 0.0012 0.11%
2025-05-20 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0445 1.0445 0.0014 0.13%
2025-05-19 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-05-16 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0464 1.0464 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0454 1.0454 0.0010 0.10%
2025-05-13 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0457 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.11%
2025-05-09 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0454 1.0454 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
2025-05-07 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2025-05-06 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0417 1.0417 0.0023 0.22%
2025-04-30 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.07%
2025-04-29 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2025-04-28 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0412 1.0412 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-04-24 016975 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%