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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(016975)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0459 0.0014 0.1300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0459
成立日期：2023-07-10
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.3405億
最近資產(chǎn)：0.24億元
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：王建滲

近一周招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	016975	招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0459	1.0459	0.0012	0.11%
2025-05-20	016975	招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0445	1.0445	0.0014	0.13%
2025-05-19	016975	招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%

標簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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