搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016973)

今天最新凈值 0.8601 -0.0015 -0.1700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8655 0.0000 -0.0029%
  • 累計(jì)凈值：0.8601
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2693億
  • 最近資產(chǎn)：1.98億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C(016973)基金累計(jì)收益率-1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8601 0.8601 0.0054 0.63%
2025-05-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8616 0.8616 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8616 0.8616 0.8637 0.8637 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8732 0.8732 -0.0095 -1.09%
2025-05-14 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8732 0.8732 0.8659 0.8659 0.0073 0.84%
2025-05-13 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8659 0.8659 0.8691 0.8691 -0.0032 -0.37%
2025-05-12 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8691 0.8691 0.8614 0.8614 0.0077 0.89%
2025-05-09 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8614 0.8614 0.8655 0.8655 -0.0041 -0.47%
2025-05-08 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8632 0.8632 0.0023 0.27%
2025-05-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8608 0.8608 0.0024 0.28%
2025-05-06 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8608 0.8608 0.8482 0.8482 0.0126 1.49%
2025-04-30 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8482 0.8482 0.8462 0.8462 0.0020 0.24%
2025-04-29 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8467 0.8467 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8480 0.8480 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8480 0.8480 0.8452 0.8452 0.0028 0.33%
2025-04-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8500 0.8500 -0.0048 -0.56%
2025-04-23 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8448 0.8448 0.0052 0.62%
2025-04-22 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8423 0.8423 0.0025 0.30%
2025-04-21 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8423 0.8423 0.8354 0.8354 0.0069 0.83%
2025-04-18 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8357 0.8357 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8338 0.8338 0.0019 0.23%
2025-04-16 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8338 0.8338 0.8398 0.8398 -0.0060 -0.71%
2025-04-15 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8398 0.8398 0.8400 0.8400 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8348 0.8348 0.0052 0.62%
2025-04-11 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8302 0.8302 0.0046 0.55%
2025-04-10 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8302 0.8302 0.8154 0.8154 0.0148 1.82%
2025-04-09 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8154 0.8154 0.8036 0.8036 0.0118 1.47%
2025-04-08 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8036 0.8036 0.8035 0.8035 0.0001 0.01%
2025-04-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8035 0.8035 0.8536 0.8536 -0.0501 -5.87%
2025-04-03 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8536 0.8536 0.8597 0.8597 -0.0061 -0.71%
2025-04-02 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8602 0.8602 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8580 0.8580 0.0022 0.26%
2025-03-31 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8646 0.8646 -0.0066 -0.76%
2025-03-28 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8646 0.8646 0.8711 0.8711 -0.0065 -0.75%
2025-03-27 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8711 0.8711 0.8698 0.8698 0.0013 0.15%
2025-03-26 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8706 0.8706 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8773 0.8773 -0.0067 -0.76%
2025-03-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8745 0.8745 0.0028 0.32%
2025-03-21 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8745 0.8745 0.8896 0.8896 -0.0151 -1.70%
2025-03-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8896 0.8896 0.8982 0.8982 -0.0086 -0.96%
2025-03-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8982 0.8982 0.9006 0.9006 -0.0024 -0.27%
2025-03-18 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9006 0.9006 0.8908 0.8908 0.0098 1.10%
2025-03-17 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8908 0.8908 0.8900 0.8900 0.0008 0.09%
2025-03-14 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.8729 0.8729 0.0171 1.96%
2025-03-13 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8729 0.8729 0.8812 0.8812 -0.0083 -0.94%
2025-03-12 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8812 0.8812 0.8812 0.8812 0.0000 0.00%
2025-03-11 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8812 0.8812 0.8845 0.8845 -0.0033 -0.37%
2025-03-10 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8899 0.8899 -0.0054 -0.61%
2025-03-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8899 0.8899 0.8960 0.8960 -0.0061 -0.68%
2025-03-06 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8818 0.8818 0.0142 1.61%
2025-03-05 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8818 0.8818 0.8728 0.8728 0.0090 1.03%
2025-03-04 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8717 0.8717 0.0011 0.13%
2025-03-03 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8675 0.8675 0.0042 0.48%
2025-02-28 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8675 0.8675 0.8946 0.8946 -0.0271 -3.03%
2025-02-27 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8998 0.8998 -0.0052 -0.58%
2025-02-26 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8998 0.8998 0.8852 0.8852 0.0146 1.65%
2025-02-25 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8852 0.8852 0.8977 0.8977 -0.0125 -1.39%
2025-02-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8977 0.8977 0.9011 0.9011 -0.0034 -0.38%