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華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016973)

今天最新凈值 0.8601 -0.0015 -0.1700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8653 -0.0002 -0.0276%
  • 累計(jì)凈值：0.8601
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2693億
  • 最近資產(chǎn)：1.98億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C(016973)基金累計(jì)收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8601 0.8601 0.0054 0.63%
2025-05-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8616 0.8616 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8616 0.8616 0.8637 0.8637 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8732 0.8732 -0.0095 -1.09%
2025-05-14 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8732 0.8732 0.8659 0.8659 0.0073 0.84%
2025-05-13 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8659 0.8659 0.8691 0.8691 -0.0032 -0.37%
2025-05-12 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8691 0.8691 0.8614 0.8614 0.0077 0.89%
2025-05-09 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8614 0.8614 0.8655 0.8655 -0.0041 -0.47%
2025-05-08 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8632 0.8632 0.0023 0.27%
2025-05-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8608 0.8608 0.0024 0.28%
2025-05-06 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8608 0.8608 0.8482 0.8482 0.0126 1.49%
2025-04-30 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8482 0.8482 0.8462 0.8462 0.0020 0.24%
2025-04-29 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8467 0.8467 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8480 0.8480 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8480 0.8480 0.8452 0.8452 0.0028 0.33%
2025-04-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8500 0.8500 -0.0048 -0.56%
2025-04-23 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8448 0.8448 0.0052 0.62%
2025-04-22 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8423 0.8423 0.0025 0.30%
2025-04-21 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8423 0.8423 0.8354 0.8354 0.0069 0.83%
2025-04-18 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8357 0.8357 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8338 0.8338 0.0019 0.23%
2025-04-16 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8338 0.8338 0.8398 0.8398 -0.0060 -0.71%
2025-04-15 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8398 0.8398 0.8400 0.8400 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8348 0.8348 0.0052 0.62%
2025-04-11 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8302 0.8302 0.0046 0.55%
2025-04-10 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8302 0.8302 0.8154 0.8154 0.0148 1.82%
2025-04-09 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8154 0.8154 0.8036 0.8036 0.0118 1.47%
2025-04-08 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8036 0.8036 0.8035 0.8035 0.0001 0.01%
2025-04-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8035 0.8035 0.8536 0.8536 -0.0501 -5.87%
2025-04-03 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8536 0.8536 0.8597 0.8597 -0.0061 -0.71%
2025-04-02 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8602 0.8602 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8580 0.8580 0.0022 0.26%
2025-03-31 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8646 0.8646 -0.0066 -0.76%
2025-03-28 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8646 0.8646 0.8711 0.8711 -0.0065 -0.75%
2025-03-27 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8711 0.8711 0.8698 0.8698 0.0013 0.15%
2025-03-26 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8706 0.8706 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8773 0.8773 -0.0067 -0.76%
2025-03-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8745 0.8745 0.0028 0.32%
2025-03-21 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8745 0.8745 0.8896 0.8896 -0.0151 -1.70%
2025-03-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8896 0.8896 0.8982 0.8982 -0.0086 -0.96%
2025-03-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8982 0.8982 0.9006 0.9006 -0.0024 -0.27%
2025-03-18 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9006 0.9006 0.8908 0.8908 0.0098 1.10%
2025-03-17 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8908 0.8908 0.8900 0.8900 0.0008 0.09%
2025-03-14 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.8729 0.8729 0.0171 1.96%
2025-03-13 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8729 0.8729 0.8812 0.8812 -0.0083 -0.94%
2025-03-12 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8812 0.8812 0.8812 0.8812 0.0000 0.00%
2025-03-11 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8812 0.8812 0.8845 0.8845 -0.0033 -0.37%
2025-03-10 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8899 0.8899 -0.0054 -0.61%
2025-03-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8899 0.8899 0.8960 0.8960 -0.0061 -0.68%
2025-03-06 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8818 0.8818 0.0142 1.61%
2025-03-05 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8818 0.8818 0.8728 0.8728 0.0090 1.03%
2025-03-04 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8717 0.8717 0.0011 0.13%
2025-03-03 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8675 0.8675 0.0042 0.48%
2025-02-28 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8675 0.8675 0.8946 0.8946 -0.0271 -3.03%
2025-02-27 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8998 0.8998 -0.0052 -0.58%
2025-02-26 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8998 0.8998 0.8852 0.8852 0.0146 1.65%
2025-02-25 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8852 0.8852 0.8977 0.8977 -0.0125 -1.39%
2025-02-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8977 0.8977 0.9011 0.9011 -0.0034 -0.38%
2025-02-21 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9011 0.9011 0.8891 0.8891 0.0120 1.35%
2025-02-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8945 0.8945 -0.0054 -0.60%
2025-02-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8945 0.8945 0.8893 0.8893 0.0052 0.58%
2025-02-18 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8893 0.8893 0.8898 0.8898 -0.0005 -0.06%
2025-02-17 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8898 0.8898 0.8851 0.8851 0.0047 0.53%
2025-02-14 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8851 0.8851 0.8767 0.8767 0.0084 0.96%
2025-02-13 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8767 0.8767 0.8767 0.8767 0.0000 0.00%
2025-02-12 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8767 0.8767 0.8683 0.8683 0.0084 0.97%
2025-02-11 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8725 0.8725 -0.0042 -0.48%
2025-02-10 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8725 0.8725 0.8674 0.8674 0.0051 0.59%
2025-02-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8674 0.8674 0.8592 0.8592 0.0082 0.95%
2025-02-06 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8483 0.8483 0.0109 1.28%
2025-02-05 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8421 0.8421 0.0062 0.74%
2025-01-27 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8421 0.8421 0.8486 0.8486 -0.0065 -0.77%
2025-01-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8486 0.8486 0.8415 0.8415 0.0071 0.84%
2025-01-23 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8415 0.8415 0.8432 0.8432 -0.0017 -0.20%
2025-01-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8383 0.8383 0.0057 0.68%
2025-01-10 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8228 0.8228 0.8317 0.8317 -0.0089 -1.07%
2025-01-09 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8317 0.8317 0.8327 0.8327 -0.0010 -0.12%
2025-01-08 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8327 0.8327 0.8360 0.8360 -0.0033 -0.39%
2025-01-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8360 0.8360 0.8359 0.8359 0.0001 0.01%
2025-01-06 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8332 0.8332 0.0027 0.32%
2025-01-03 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8332 0.8332 0.8401 0.8401 -0.0069 -0.82%
2025-01-02 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8401 0.8401 0.8545 0.8545 -0.0144 -1.69%
2024-12-31 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8545 0.8545 0.8700 0.8700 -0.0155 -1.78%
2024-12-30 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8700 0.8700 0.8724 0.8724 -0.0024 -0.28%
2024-12-27 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8724 0.8724 0.8745 0.8745 -0.0021 -0.24%
2024-12-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8616 0.8616 0.0069 0.80%
2024-12-23 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8616 0.8616 0.8663 0.8663 -0.0047 -0.54%
2024-12-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8663 0.8663 0.8653 0.8653 0.0010 0.12%
2024-12-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8653 0.8653 0.8639 0.8639 0.0014 0.16%
2024-12-18 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8639 0.8639 0.8597 0.8597 0.0042 0.49%
2024-12-17 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8679 0.8679 -0.0082 -0.94%
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2024-12-12 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8862 0.8862 0.8780 0.8780 0.0082 0.93%
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2024-11-22 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8574 0.8574 -0.0128 -1.49%
2024-11-21 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8574 0.8574 0.8588 0.8588 -0.0014 -0.16%
2024-11-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8588 0.8588 0.8542 0.8542 0.0046 0.54%
2024-11-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8542 0.8542 0.8483 0.8483 0.0059 0.70%
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2024-11-08 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8882 0.8882 0.8920 0.8920 -0.0038 -0.43%
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2024-11-05 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8764 0.8764 0.8627 0.8627 0.0137 1.59%
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2024-11-01 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8595 0.8595 -0.0042 -0.49%
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2024-10-28 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8671 0.8671 0.8619 0.8619 0.0052 0.60%
2024-10-25 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8601 0.8601 0.0018 0.21%
2024-10-23 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8666 0.8666 0.8642 0.8642 0.0024 0.28%
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2024-08-29 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8143 0.8143 0.8187 0.8187 -0.0044 -0.54%
2024-08-28 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8187 0.8187 0.8199 0.8199 -0.0012 -0.15%
2024-08-27 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8199 0.8199 0.8209 0.8209 -0.0010 -0.12%
2024-08-26 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8209 0.8209 0.8213 0.8213 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8213 0.8213 0.8214 0.8214 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8214 0.8214 0.8207 0.8207 0.0007 0.09%
2024-08-21 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8207 0.8207 0.8220 0.8220 -0.0013 -0.16%
2024-08-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8233 0.8233 -0.0013 -0.16%
2024-08-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8233 0.8233 0.8225 0.8225 0.0008 0.10%
2024-08-16 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8225 0.8225 0.8188 0.8188 0.0037 0.45%
2024-08-15 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8188 0.8188 0.8163 0.8163 0.0025 0.31%
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2024-08-12 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8151 0.8151 0.8157 0.8157 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8157 0.8157 0.8148 0.8148 0.0009 0.11%
2024-08-08 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8159 0.8159 -0.0011 -0.13%
2024-08-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8159 0.8159 0.8134 0.8134 0.0025 0.31%
2024-08-06 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8134 0.8134 0.8120 0.8120 0.0014 0.17%
2024-08-05 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8120 0.8120 0.8189 0.8189 -0.0069 -0.84%
2024-08-02 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8189 0.8189 0.8237 0.8237 -0.0048 -0.58%
2024-08-01 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8237 0.8237 0.8248 0.8248 -0.0011 -0.13%
2024-07-31 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8167 0.8167 0.0081 0.99%
2024-07-29 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8202 0.8202 0.0010 0.12%
2024-07-26 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8202 0.8202 0.8180 0.8180 0.0022 0.27%
2024-07-25 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8180 0.8180 0.8242 0.8242 -0.0062 -0.75%
2024-07-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8265 0.8265 -0.0023 -0.28%
2024-07-23 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8265 0.8265 0.8335 0.8335 -0.0070 -0.84%
2024-07-22 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8344 0.8344 -0.0009 -0.11%
2024-07-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8386 0.8386 -0.0042 -0.50%
2024-07-18 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8370 0.8370 0.0016 0.19%
2024-07-17 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8407 0.8407 -0.0037 -0.44%
2024-07-16 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8407 0.8407 0.8413 0.8413 -0.0006 -0.07%
2024-07-15 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8413 0.8413 0.8426 0.8426 -0.0013 -0.15%
2024-07-12 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8426 0.8426 0.8412 0.8412 0.0014 0.17%
2024-07-11 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8356 0.8356 0.0056 0.67%
2024-07-10 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8400 0.8400 -0.0044 -0.52%
2024-07-09 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8355 0.8355 0.0045 0.54%
2024-07-08 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8355 0.8355 0.8391 0.8391 -0.0036 -0.43%
2024-07-05 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8391 0.8391 0.8403 0.8403 -0.0012 -0.14%
2024-07-04 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8403 0.8403 0.8411 0.8411 -0.0008 -0.10%
2024-07-03 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8411 0.8411 0.8407 0.8407 0.0004 0.05%
2024-07-02 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8407 0.8407 0.8432 0.8432 -0.0025 -0.30%
2024-07-01 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8432 0.8432 0.8392 0.8392 0.0040 0.48%
2024-06-30 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8392 0.8392 0.8353 0.8353 0.0039 0.47%
2024-06-27 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8353 0.8353 0.8425 0.8425 -0.0072 -0.85%
2024-06-26 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8405 0.8405 0.0020 0.24%
2024-06-25 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8402 0.8402 0.0003 0.04%
2024-06-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8402 0.8402 0.8474 0.8474 -0.0072 -0.85%
2024-06-21 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8474 0.8474 0.8506 0.8506 -0.0032 -0.38%
2024-06-20 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8506 0.8506 0.8536 0.8536 -0.0030 -0.35%
2024-06-19 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8536 0.8536 0.8510 0.8510 0.0026 0.31%
2024-06-18 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8510 0.8510 0.8488 0.8488 0.0022 0.26%
2024-06-17 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8488 0.8488 0.8526 0.8526 -0.0038 -0.45%
2024-06-14 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8517 0.8517 0.0009 0.11%
2024-06-13 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8517 0.8517 0.8549 0.8549 -0.0032 -0.37%
2024-06-12 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8549 0.8549 0.8523 0.8523 0.0026 0.31%
2024-06-11 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8523 0.8523 0.8580 0.8580 -0.0057 -0.66%
2024-06-07 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8600 0.8600 -0.0020 -0.23%
2024-06-06 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8584 0.8584 0.0016 0.19%
2024-06-05 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8584 0.8584 0.8650 0.8650 -0.0066 -0.76%
2024-06-04 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8603 0.8603 0.0047 0.55%
2024-06-03 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8598 0.8598 0.0005 0.06%
2024-05-31 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8598 0.8598 0.8615 0.8615 -0.0017 -0.20%
2024-05-30 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8615 0.8615 0.8690 0.8690 -0.0075 -0.86%
2024-05-29 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8690 0.8690 0.8687 0.8687 0.0003 0.03%
2024-05-28 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8722 0.8722 -0.0035 -0.40%
2024-05-27 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8722 0.8722 0.8632 0.8632 0.0090 1.04%
2024-05-24 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8693 0.8693 -0.0061 -0.70%
2024-05-23 016973 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8693 0.8693 0.8791 0.8791 -0.0098 -1.11%