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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(016971)

今天最新凈值 0.9615 0.0192 2.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9615 0.0000 -0.0047%
  • 累計(jì)凈值：0.9615
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9133億
  • 最近資產(chǎn)：5.55億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
今年以來華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(016971)基金累計(jì)收益率33.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9531 0.9531 0.9615 0.9615 -0.0084 -0.87%
2025-05-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9615 0.9615 0.9423 0.9423 0.0192 2.04%
2025-05-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9162 0.9162 0.0261 2.85%
2025-05-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9162 0.9162 0.9035 0.9035 0.0127 1.41%
2025-05-16 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9035 0.9035 0.8894 0.8894 0.0141 1.59%
2025-05-15 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8894 0.8894 0.8949 0.8949 -0.0055 -0.61%
2025-05-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8949 0.8949 0.8870 0.8870 0.0079 0.89%
2025-05-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8870 0.8870 0.8828 0.8828 0.0042 0.48%
2025-05-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8828 0.8828 0.9067 0.9067 -0.0239 -2.64%
2025-05-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9067 0.9067 0.9039 0.9039 0.0028 0.31%
2025-05-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.8988 0.8988 0.0051 0.57%
2025-05-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8988 0.8988 0.9291 0.9291 -0.0303 -3.26%
2025-05-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9291 0.9291 0.9246 0.9246 0.0045 0.49%
2025-04-30 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9246 0.9246 0.9188 0.9188 0.0058 0.63%
2025-04-29 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9101 0.9101 0.0087 0.96%
2025-04-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9101 0.9101 0.9274 0.9274 -0.0173 -1.87%
2025-04-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9274 0.9274 0.9366 0.9366 -0.0092 -0.98%
2025-04-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9366 0.9366 0.9189 0.9189 0.0177 1.93%
2025-04-23 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9039 0.9039 0.0150 1.66%
2025-04-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.8513 0.8513 0.0526 6.18%
2025-04-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8513 0.8513 0.0000 0.00%
2025-04-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8517 0.8517 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8517 0.8517 0.8462 0.8462 0.0055 0.65%
2025-04-16 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8462 0.8462 0.8746 0.8746 -0.0284 -3.25%
2025-04-15 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8829 0.8829 -0.0083 -0.94%
2025-04-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8829 0.8829 0.8458 0.8458 0.0371 4.39%
2025-04-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8458 0.8458 0.8140 0.8140 0.0318 3.91%
2025-04-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.7957 0.7957 0.0183 2.30%
2025-04-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7957 0.7957 0.7825 0.7825 0.0132 1.69%
2025-04-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7825 0.7825 0.7565 0.7565 0.0260 3.44%
2025-04-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7565 0.7565 0.9240 0.9240 -0.1675 -18.13%
2025-04-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9240 0.9240 0.9352 0.9352 -0.0112 -1.20%
2025-04-02 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9379 0.9379 -0.0027 -0.29%
2025-04-01 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9379 0.9379 0.9064 0.9064 0.0315 3.48%
2025-03-31 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9064 0.9064 0.9092 0.9092 -0.0028 -0.31%
2025-03-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9092 0.9092 0.8990 0.8990 0.0102 1.13%
2025-03-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8990 0.8990 0.8561 0.8561 0.0429 5.01%
2025-03-26 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8528 0.8528 0.0033 0.39%
2025-03-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8528 0.8528 0.8689 0.8689 -0.0161 -1.85%
2025-03-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8689 0.8689 0.8727 0.8727 -0.0038 -0.44%
2025-03-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8727 0.8727 0.9065 0.9065 -0.0338 -3.73%
2025-03-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9065 0.9065 0.9033 0.9033 0.0032 0.35%
2025-03-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9033 0.9033 0.8935 0.8935 0.0098 1.10%
2025-03-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8935 0.8935 0.8711 0.8711 0.0224 2.57%
2025-03-17 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8711 0.8711 0.8726 0.8726 -0.0015 -0.17%
2025-03-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8726 0.8726 0.8399 0.8399 0.0327 3.89%
2025-03-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8399 0.8399 0.8407 0.8407 -0.0008 -0.10%
2025-03-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8407 0.8407 0.8506 0.8506 -0.0099 -1.16%
2025-03-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8506 0.8506 0.8377 0.8377 0.0129 1.54%
2025-03-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8377 0.8377 0.8535 0.8535 -0.0158 -1.85%
2025-03-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8535 0.8535 0.8559 0.8559 -0.0024 -0.28%
2025-03-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8559 0.8559 0.8433 0.8433 0.0126 1.49%
2025-03-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8433 0.8433 0.8239 0.8239 0.0194 2.35%
2025-03-04 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8239 0.8239 0.8255 0.8255 -0.0016 -0.19%
2025-03-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8255 0.8255 0.8319 0.8319 -0.0064 -0.77%
2025-02-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8319 0.8319 0.8660 0.8660 -0.0341 -3.94%
2025-02-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8660 0.8660 0.8577 0.8577 0.0083 0.97%
2025-02-26 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8577 0.8577 0.8368 0.8368 0.0209 2.50%
2025-02-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8368 0.8368 0.8398 0.8398 -0.0030 -0.36%
2025-02-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8398 0.8398 0.8572 0.8572 -0.0174 -2.03%
2025-02-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8572 0.8572 0.8174 0.8174 0.0398 4.87%
2025-02-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8174 0.8174 0.8123 0.8123 0.0051 0.63%
2025-02-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8123 0.8123 0.8059 0.8059 0.0064 0.79%
2025-02-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8059 0.8059 0.7923 0.7923 0.0136 1.72%
2025-02-17 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7923 0.7923 0.7893 0.7893 0.0030 0.38%
2025-02-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7893 0.7893 0.7407 0.7407 0.0486 6.56%
2025-02-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7407 0.7407 0.7487 0.7487 -0.0080 -1.07%
2025-02-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7487 0.7487 0.7461 0.7461 0.0026 0.35%
2025-02-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7619 0.7619 -0.0158 -2.07%
2025-02-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7619 0.7619 0.7520 0.7520 0.0099 1.32%
2025-02-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7520 0.7520 0.7521 0.7521 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7521 0.7521 0.7247 0.7247 0.0274 3.78%
2025-02-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7247 0.7247 0.7152 0.7152 0.0095 1.33%
2025-01-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7152 0.7152 0.7090 0.7090 0.0062 0.87%
2025-01-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7041 0.7041 0.7043 0.7043 -0.0002 -0.03%
2025-01-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6880 0.6880 0.6701 0.6701 0.0179 2.67%
2025-01-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6701 0.6701 0.6769 0.6769 -0.0068 -1.00%
2025-01-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6769 0.6769 0.6826 0.6826 -0.0057 -0.84%
2025-01-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6826 0.6826 0.6771 0.6771 0.0055 0.81%
2025-01-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6771 0.6771 0.6872 0.6872 -0.0101 -1.47%
2025-01-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6872 0.6872 0.6930 0.6930 -0.0058 -0.84%
2025-01-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6930 0.6930 0.6951 0.6951 -0.0021 -0.30%
2025-01-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6951 0.6951 0.6982 0.6982 -0.0031 -0.44%
2025-01-02 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6982 0.6982 0.7192 0.7192 -0.0210 -2.92%