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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(016971)

今天最新凈值 0.9423 0.0261 2.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9423 0.0000 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：0.9423
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9133億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(016971)基金累計(jì)收益率12.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9615 0.9615 0.9423 0.9423 0.0192 2.04%
2025-05-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9162 0.9162 0.0261 2.85%
2025-05-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9162 0.9162 0.9035 0.9035 0.0127 1.41%
2025-05-16 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9035 0.9035 0.8894 0.8894 0.0141 1.59%
2025-05-15 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8894 0.8894 0.8949 0.8949 -0.0055 -0.61%
2025-05-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8949 0.8949 0.8870 0.8870 0.0079 0.89%
2025-05-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8870 0.8870 0.8828 0.8828 0.0042 0.48%
2025-05-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8828 0.8828 0.9067 0.9067 -0.0239 -2.64%
2025-05-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9067 0.9067 0.9039 0.9039 0.0028 0.31%
2025-05-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.8988 0.8988 0.0051 0.57%
2025-05-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8988 0.8988 0.9291 0.9291 -0.0303 -3.26%
2025-05-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9291 0.9291 0.9246 0.9246 0.0045 0.49%
2025-04-30 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9246 0.9246 0.9188 0.9188 0.0058 0.63%
2025-04-29 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9101 0.9101 0.0087 0.96%
2025-04-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9101 0.9101 0.9274 0.9274 -0.0173 -1.87%
2025-04-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9274 0.9274 0.9366 0.9366 -0.0092 -0.98%
2025-04-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9366 0.9366 0.9189 0.9189 0.0177 1.93%
2025-04-23 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9039 0.9039 0.0150 1.66%
2025-04-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.8513 0.8513 0.0526 6.18%