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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(016971)

今天最新凈值 0.9423 0.0261 2.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9615 0.0000 -0.0047%
  • 累計(jì)凈值：0.9423
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9133億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一年華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(016971)基金累計(jì)收益率39.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9615 0.9615 0.9423 0.9423 0.0192 2.04%
2025-05-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9162 0.9162 0.0261 2.85%
2025-05-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9162 0.9162 0.9035 0.9035 0.0127 1.41%
2025-05-16 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9035 0.9035 0.8894 0.8894 0.0141 1.59%
2025-05-15 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8894 0.8894 0.8949 0.8949 -0.0055 -0.61%
2025-05-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8949 0.8949 0.8870 0.8870 0.0079 0.89%
2025-05-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8870 0.8870 0.8828 0.8828 0.0042 0.48%
2025-05-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8828 0.8828 0.9067 0.9067 -0.0239 -2.64%
2025-05-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9067 0.9067 0.9039 0.9039 0.0028 0.31%
2025-05-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.8988 0.8988 0.0051 0.57%
2025-05-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8988 0.8988 0.9291 0.9291 -0.0303 -3.26%
2025-05-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9291 0.9291 0.9246 0.9246 0.0045 0.49%
2025-04-30 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9246 0.9246 0.9188 0.9188 0.0058 0.63%
2025-04-29 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9101 0.9101 0.0087 0.96%
2025-04-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9101 0.9101 0.9274 0.9274 -0.0173 -1.87%
2025-04-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9274 0.9274 0.9366 0.9366 -0.0092 -0.98%
2025-04-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9366 0.9366 0.9189 0.9189 0.0177 1.93%
2025-04-23 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9039 0.9039 0.0150 1.66%
2025-04-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.8513 0.8513 0.0526 6.18%
2025-04-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8513 0.8513 0.0000 0.00%
2025-04-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8517 0.8517 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8517 0.8517 0.8462 0.8462 0.0055 0.65%
2025-04-16 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8462 0.8462 0.8746 0.8746 -0.0284 -3.25%
2025-04-15 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8829 0.8829 -0.0083 -0.94%
2025-04-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8829 0.8829 0.8458 0.8458 0.0371 4.39%
2025-04-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8458 0.8458 0.8140 0.8140 0.0318 3.91%
2025-04-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.7957 0.7957 0.0183 2.30%
2025-04-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7957 0.7957 0.7825 0.7825 0.0132 1.69%
2025-04-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7825 0.7825 0.7565 0.7565 0.0260 3.44%
2025-04-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7565 0.7565 0.9240 0.9240 -0.1675 -18.13%
2025-04-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9240 0.9240 0.9352 0.9352 -0.0112 -1.20%
2025-04-02 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9379 0.9379 -0.0027 -0.29%
2025-04-01 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9379 0.9379 0.9064 0.9064 0.0315 3.48%
2025-03-31 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9064 0.9064 0.9092 0.9092 -0.0028 -0.31%
2025-03-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9092 0.9092 0.8990 0.8990 0.0102 1.13%
2025-03-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8990 0.8990 0.8561 0.8561 0.0429 5.01%
2025-03-26 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8528 0.8528 0.0033 0.39%
2025-03-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8528 0.8528 0.8689 0.8689 -0.0161 -1.85%
2025-03-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8689 0.8689 0.8727 0.8727 -0.0038 -0.44%
2025-03-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8727 0.8727 0.9065 0.9065 -0.0338 -3.73%
2025-03-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9065 0.9065 0.9033 0.9033 0.0032 0.35%
2025-03-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9033 0.9033 0.8935 0.8935 0.0098 1.10%
2025-03-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8935 0.8935 0.8711 0.8711 0.0224 2.57%
2025-03-17 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8711 0.8711 0.8726 0.8726 -0.0015 -0.17%
2025-03-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8726 0.8726 0.8399 0.8399 0.0327 3.89%
2025-03-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8399 0.8399 0.8407 0.8407 -0.0008 -0.10%
2025-03-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8407 0.8407 0.8506 0.8506 -0.0099 -1.16%
2025-03-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8506 0.8506 0.8377 0.8377 0.0129 1.54%
2025-03-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8377 0.8377 0.8535 0.8535 -0.0158 -1.85%
2025-03-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8535 0.8535 0.8559 0.8559 -0.0024 -0.28%
2025-03-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8559 0.8559 0.8433 0.8433 0.0126 1.49%
2025-03-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8433 0.8433 0.8239 0.8239 0.0194 2.35%
2025-03-04 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8239 0.8239 0.8255 0.8255 -0.0016 -0.19%
2025-03-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8255 0.8255 0.8319 0.8319 -0.0064 -0.77%
2025-02-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8319 0.8319 0.8660 0.8660 -0.0341 -3.94%
2025-02-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8660 0.8660 0.8577 0.8577 0.0083 0.97%
2025-02-26 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8577 0.8577 0.8368 0.8368 0.0209 2.50%
2025-02-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8368 0.8368 0.8398 0.8398 -0.0030 -0.36%
2025-02-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8398 0.8398 0.8572 0.8572 -0.0174 -2.03%
2025-02-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8572 0.8572 0.8174 0.8174 0.0398 4.87%
2025-02-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8174 0.8174 0.8123 0.8123 0.0051 0.63%
2025-02-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8123 0.8123 0.8059 0.8059 0.0064 0.79%
2025-02-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8059 0.8059 0.7923 0.7923 0.0136 1.72%
2025-02-17 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7923 0.7923 0.7893 0.7893 0.0030 0.38%
2025-02-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7893 0.7893 0.7407 0.7407 0.0486 6.56%
2025-02-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7407 0.7407 0.7487 0.7487 -0.0080 -1.07%
2025-02-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7487 0.7487 0.7461 0.7461 0.0026 0.35%
2025-02-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7619 0.7619 -0.0158 -2.07%
2025-02-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7619 0.7619 0.7520 0.7520 0.0099 1.32%
2025-02-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7520 0.7520 0.7521 0.7521 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7521 0.7521 0.7247 0.7247 0.0274 3.78%
2025-02-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7247 0.7247 0.7152 0.7152 0.0095 1.33%
2025-01-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7152 0.7152 0.7090 0.7090 0.0062 0.87%
2025-01-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7041 0.7041 0.7043 0.7043 -0.0002 -0.03%
2025-01-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6880 0.6880 0.6701 0.6701 0.0179 2.67%
2025-01-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6701 0.6701 0.6769 0.6769 -0.0068 -1.00%
2025-01-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6769 0.6769 0.6826 0.6826 -0.0057 -0.84%
2025-01-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6826 0.6826 0.6771 0.6771 0.0055 0.81%
2025-01-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6771 0.6771 0.6872 0.6872 -0.0101 -1.47%
2025-01-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6872 0.6872 0.6930 0.6930 -0.0058 -0.84%
2025-01-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6930 0.6930 0.6951 0.6951 -0.0021 -0.30%
2025-01-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6951 0.6951 0.6982 0.6982 -0.0031 -0.44%
2025-01-02 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6982 0.6982 0.7192 0.7192 -0.0210 -2.92%
2024-12-31 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7192 0.7192 0.7179 0.7179 0.0013 0.18%
2024-12-26 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7207 0.7207 0.7204 0.7204 0.0003 0.04%
2024-12-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7204 0.7204 0.7203 0.7203 0.0001 0.01%
2024-12-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7203 0.7203 0.7139 0.7139 0.0064 0.90%
2024-12-23 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7139 0.7139 0.7112 0.7112 0.0027 0.38%
2024-12-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7112 0.7112 0.7160 0.7160 -0.0048 -0.67%
2024-12-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7160 0.7160 0.7245 0.7245 -0.0085 -1.17%
2024-12-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7245 0.7245 0.7146 0.7146 0.0099 1.39%
2024-12-17 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7146 0.7146 0.7178 0.7178 -0.0032 -0.45%
2024-12-16 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7178 0.7178 0.7330 0.7330 -0.0152 -2.07%
2024-12-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7330 0.7330 0.7486 0.7486 -0.0156 -2.08%
2024-12-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7486 0.7486 0.7482 0.7482 0.0004 0.05%
2024-12-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7482 0.7482 0.7503 0.7503 -0.0021 -0.28%
2024-12-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7503 0.7503 0.7672 0.7672 -0.0169 -2.20%
2024-12-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7672 0.7672 0.7450 0.7450 0.0222 2.98%
2024-12-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7450 0.7450 0.7324 0.7324 0.0126 1.72%
2024-12-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7324 0.7324 0.7446 0.7446 -0.0122 -1.64%
2024-12-04 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7446 0.7446 0.7518 0.7518 -0.0072 -0.96%
2024-12-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7518 0.7518 0.7409 0.7409 0.0109 1.47%
2024-12-02 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7409 0.7409 0.7367 0.7367 0.0042 0.57%
2024-11-29 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7367 0.7367 0.7305 0.7305 0.0062 0.85%
2024-11-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7305 0.7305 0.7438 0.7438 -0.0133 -1.79%
2024-11-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7438 0.7438 0.7209 0.7209 0.0229 3.18%
2024-11-26 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7209 0.7209 0.7195 0.7195 0.0014 0.19%
2024-11-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7195 0.7195 0.7125 0.7125 0.0070 0.98%
2024-11-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7125 0.7125 0.7331 0.7331 -0.0206 -2.81%
2024-11-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7331 0.7331 0.7378 0.7378 -0.0047 -0.64%
2024-11-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7378 0.7378 0.7163 0.7163 0.0215 3.00%
2024-11-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7163 0.7163 0.7132 0.7132 0.0031 0.43%
2024-11-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7132 0.7132 0.7249 0.7249 -0.0117 -1.61%
2024-11-15 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7249 0.7249 0.7291 0.7291 -0.0042 -0.58%
2024-11-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7291 0.7291 0.7437 0.7437 -0.0146 -1.96%
2024-11-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7437 0.7437 0.7595 0.7595 -0.0158 -2.08%
2024-11-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7595 0.7595 0.7642 0.7642 -0.0047 -0.62%
2024-11-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7642 0.7642 0.7631 0.7631 0.0011 0.14%
2024-11-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7631 0.7631 0.7673 0.7673 -0.0042 -0.55%
2024-11-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7673 0.7673 0.7544 0.7544 0.0129 1.71%
2024-11-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7544 0.7544 0.7657 0.7657 -0.0113 -1.48%
2024-11-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7657 0.7657 0.7545 0.7545 0.0112 1.48%
2024-11-04 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7545 0.7545 0.7410 0.7410 0.0135 1.82%
2024-11-01 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7410 0.7410 0.7383 0.7383 0.0027 0.37%
2024-10-29 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7739 0.7739 0.7814 0.7814 -0.0075 -0.96%
2024-10-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7892 0.7892 0.7733 0.7733 0.0159 2.06%
2024-10-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7733 0.7733 0.7920 0.7920 -0.0187 -2.36%
2024-10-23 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7920 0.7920 0.7814 0.7814 0.0106 1.36%
2024-10-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7814 0.7814 0.7759 0.7759 0.0055 0.71%
2024-10-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7759 0.7759 0.7888 0.7888 -0.0129 -1.64%
2024-10-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7888 0.7888 0.7520 0.7520 0.0368 4.89%
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2024-10-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7960 0.7960 0.8215 0.8215 -0.0255 -3.10%
2024-10-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8215 0.8215 0.8028 0.8028 0.0187 2.33%
2024-09-30 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8028 0.8028 0.7589 0.7589 0.0439 5.78%
2024-09-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7589 0.7589 0.7156 0.7156 0.0433 6.05%
2024-09-26 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7156 0.7156 0.6876 0.6876 0.0280 4.07%
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2024-09-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6832 0.6832 0.6717 0.6717 0.0115 1.71%
2024-09-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6880 0.6880 0.6699 0.6699 0.0181 2.70%
2024-09-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6699 0.6699 0.6699 0.6699 0.0000 0.00%
2024-09-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6699 0.6699 0.6619 0.6619 0.0080 1.21%
2024-09-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6619 0.6619 0.6497 0.6497 0.0122 1.88%
2024-09-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6497 0.6497 0.6520 0.6520 -0.0023 -0.35%
2024-09-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6520 0.6520 0.6398 0.6398 0.0122 1.91%
2024-09-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6398 0.6398 0.6465 0.6465 -0.0067 -1.04%
2024-09-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6465 0.6465 0.6474 0.6474 -0.0009 -0.14%
2024-09-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6474 0.6474 0.6480 0.6480 -0.0006 -0.09%
2024-09-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6480 0.6480 0.6452 0.6452 0.0028 0.43%
2024-09-04 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6452 0.6452 0.6474 0.6474 -0.0022 -0.34%
2024-09-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6474 0.6474 0.6449 0.6449 0.0025 0.39%
2024-09-02 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6449 0.6449 0.6547 0.6547 -0.0098 -1.50%
2024-08-30 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6547 0.6547 0.6545 0.6545 0.0002 0.03%
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2024-08-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6442 0.6442 0.6551 0.6551 -0.0109 -1.66%
2024-08-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6551 0.6551 0.6591 0.6591 -0.0040 -0.61%
2024-08-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6591 0.6591 0.6631 0.6631 -0.0040 -0.60%
2024-08-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6631 0.6631 0.6651 0.6651 -0.0020 -0.30%
2024-08-16 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6651 0.6651 0.6536 0.6536 0.0115 1.76%
2024-08-15 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6536 0.6536 0.6475 0.6475 0.0061 0.94%
2024-08-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6475 0.6475 0.6606 0.6606 -0.0131 -1.98%
2024-08-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6606 0.6606 0.6591 0.6591 0.0015 0.23%
2024-08-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6591 0.6591 0.6546 0.6546 0.0045 0.69%
2024-08-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6546 0.6546 0.6525 0.6525 0.0021 0.32%
2024-08-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6525 0.6525 0.6494 0.6494 0.0031 0.48%
2024-08-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6494 0.6494 0.6461 0.6461 0.0033 0.51%
2024-08-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6461 0.6461 0.6258 0.6258 0.0203 3.24%
2024-08-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6258 0.6258 0.6242 0.6242 0.0016 0.26%
2024-08-02 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6242 0.6242 0.6267 0.6267 -0.0025 -0.40%
2024-07-31 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6311 0.6311 0.6058 0.6058 0.0253 4.18%
2024-07-30 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6058 0.6058 0.6147 0.6147 -0.0089 -1.45%
2024-07-29 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6147 0.6147 0.6200 0.6200 -0.0053 -0.85%
2024-07-26 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6200 0.6200 0.6157 0.6157 0.0043 0.70%
2024-07-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6157 0.6157 0.6218 0.6218 -0.0061 -0.98%
2024-07-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6218 0.6218 0.6296 0.6296 -0.0078 -1.24%
2024-07-23 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6296 0.6296 0.6417 0.6417 -0.0121 -1.89%
2024-07-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6417 0.6417 0.6281 0.6281 0.0136 2.17%
2024-07-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6281 0.6281 0.6407 0.6407 -0.0126 -1.97%
2024-07-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6407 0.6407 0.6383 0.6383 0.0024 0.38%
2024-07-17 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6383 0.6383 0.6235 0.6235 0.0148 2.37%
2024-07-16 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6235 0.6235 0.6232 0.6232 0.0003 0.05%
2024-07-15 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6232 0.6232 0.6359 0.6359 -0.0127 -2.00%
2024-07-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6359 0.6359 0.6199 0.6199 0.0160 2.58%
2024-07-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6199 0.6199 0.6025 0.6025 0.0174 2.89%
2024-07-10 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6025 0.6025 0.6074 0.6074 -0.0049 -0.81%
2024-07-09 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6074 0.6074 0.6078 0.6078 -0.0004 -0.07%
2024-07-08 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6078 0.6078 0.6282 0.6282 -0.0204 -3.25%
2024-07-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6282 0.6282 0.6136 0.6136 0.0146 2.38%
2024-07-04 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6136 0.6136 0.6207 0.6207 -0.0071 -1.14%
2024-07-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6207 0.6207 0.6129 0.6129 0.0078 1.27%
2024-07-02 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6129 0.6129 0.6172 0.6172 -0.0043 -0.70%
2024-07-01 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6172 0.6172 0.6173 0.6173 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6173 0.6173 0.6232 0.6232 -0.0059 -0.95%
2024-06-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6232 0.6232 0.6429 0.6429 -0.0197 -3.06%
2024-06-26 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6429 0.6429 0.6334 0.6334 0.0095 1.50%
2024-06-25 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6334 0.6334 0.6318 0.6318 0.0016 0.25%
2024-06-24 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6318 0.6318 0.6305 0.6305 0.0013 0.21%
2024-06-21 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6305 0.6305 0.6367 0.6367 -0.0062 -0.97%
2024-06-20 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6367 0.6367 0.6532 0.6532 -0.0165 -2.53%
2024-06-19 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6532 0.6532 0.6446 0.6446 0.0086 1.33%
2024-06-18 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6446 0.6446 0.6534 0.6534 -0.0088 -1.35%
2024-06-17 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6534 0.6534 0.6575 0.6575 -0.0041 -0.62%
2024-06-14 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6575 0.6575 0.6606 0.6606 -0.0031 -0.47%
2024-06-13 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6606 0.6606 0.6487 0.6487 0.0119 1.83%
2024-06-12 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6487 0.6487 0.6444 0.6444 0.0043 0.67%
2024-06-11 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6444 0.6444 0.6572 0.6572 -0.0128 -1.95%
2024-06-07 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6572 0.6572 0.6583 0.6583 -0.0011 -0.17%
2024-06-06 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6583 0.6583 0.6615 0.6615 -0.0032 -0.48%
2024-06-05 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6615 0.6615 0.6572 0.6572 0.0043 0.65%
2024-06-04 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6572 0.6572 0.6376 0.6376 0.0196 3.07%
2024-06-03 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6376 0.6376 0.6415 0.6415 -0.0039 -0.61%
2024-05-31 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6415 0.6415 0.6377 0.6377 0.0038 0.60%
2024-05-30 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6377 0.6377 0.6414 0.6414 -0.0037 -0.58%
2024-05-29 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6414 0.6414 0.6575 0.6575 -0.0161 -2.45%
2024-05-28 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6575 0.6575 0.6572 0.6572 0.0003 0.05%
2024-05-27 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6572 0.6572 0.6501 0.6501 0.0071 1.09%
2024-05-23 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6752 0.6752 0.6879 0.6879 -0.0127 -1.85%
2024-05-22 016971 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6879 0.6879 0.6882 0.6882 -0.0003 -0.04%