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鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016953)

今天最新凈值 1.2276 -0.0160 -1.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2276
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5481億
  • 最近資產：0.51億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：張羽翔
今年以來鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C(016953)基金累計收益率20.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2290 1.2290 1.2276 1.2276 0.0014 0.11%
2025-05-22 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2276 1.2276 1.2436 1.2436 -0.0160 -1.29%
2025-05-21 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2436 1.2436 1.2345 1.2345 0.0091 0.74%
2025-05-20 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2345 1.2345 1.2160 1.2160 0.0185 1.52%
2025-05-19 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2160 1.2160 1.2195 1.2195 -0.0035 -0.29%
2025-05-16 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2195 1.2195 1.2308 1.2308 -0.0113 -0.92%
2025-05-15 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2308 1.2308 1.2397 1.2397 -0.0089 -0.72%
2025-05-14 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2397 1.2397 1.2115 1.2115 0.0282 2.33%
2025-05-13 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2115 1.2115 1.2463 1.2463 -0.0348 -2.79%
2025-05-12 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2463 1.2463 1.2091 1.2091 0.0372 3.08%
2025-05-09 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2091 1.2091 1.2045 1.2045 0.0046 0.38%
2025-05-08 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.1948 1.1948 0.0097 0.81%
2025-05-07 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1948 1.1948 1.2061 1.2061 -0.0113 -0.94%
2025-05-06 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2061 1.2061 1.1666 1.1666 0.0395 3.39%
2025-04-30 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1666 1.1666 1.1544 1.1544 0.0122 1.06%
2025-04-29 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.1550 1.1550 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1550 1.1550 1.1567 1.1567 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1567 1.1567 1.1530 1.1530 0.0037 0.32%
2025-04-24 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1530 1.1530 1.1634 1.1634 -0.0104 -0.89%
2025-04-23 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1634 1.1634 1.1239 1.1239 0.0395 3.51%
2025-04-22 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1239 1.1239 1.1138 1.1138 0.0101 0.91%
2025-04-21 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-04-18 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.1143 1.1143 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1143 1.1143 1.0990 1.0990 0.0153 1.39%
2025-04-16 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0990 1.0990 1.1359 1.1359 -0.0369 -3.25%
2025-04-15 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1359 1.1359 1.1331 1.1331 0.0028 0.25%
2025-04-14 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1331 1.1331 1.1117 1.1117 0.0214 1.92%
2025-04-11 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1027 1.1027 0.0090 0.82%
2025-04-10 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1027 1.1027 1.0840 1.0840 0.0187 1.73%
2025-04-09 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0840 1.0840 1.0600 1.0600 0.0240 2.26%
2025-04-08 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0600 1.0600 1.0316 1.0316 0.0284 2.75%
2025-04-07 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0316 1.0316 1.1971 1.1971 -0.1655 -13.83%
2025-04-03 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1971 1.1971 1.2154 1.2154 -0.0183 -1.51%
2025-04-02 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2154 1.2154 1.2175 1.2175 -0.0021 -0.17%
2025-04-01 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2175 1.2175 1.2159 1.2159 0.0016 0.13%
2025-03-31 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2159 1.2159 1.2410 1.2410 -0.0251 -2.02%
2025-03-28 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2410 1.2410 1.2484 1.2484 -0.0074 -0.59%
2025-03-27 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2484 1.2484 1.2452 1.2452 0.0032 0.26%
2025-03-26 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2452 1.2452 1.2320 1.2320 0.0132 1.07%
2025-03-25 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2320 1.2320 1.2729 1.2729 -0.0409 -3.21%
2025-03-24 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2729 1.2729 1.2584 1.2584 0.0145 1.15%
2025-03-21 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2584 1.2584 1.2920 1.2920 -0.0336 -2.60%
2025-03-20 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2920 1.2920 1.3258 1.3258 -0.0338 -2.55%
2025-03-19 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.3258 1.3258 1.3302 1.3302 -0.0044 -0.33%
2025-03-18 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.3302 1.3302 1.2912 1.2912 0.0390 3.02%
2025-03-17 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2912 1.2912 1.2842 1.2842 0.0070 0.55%
2025-03-14 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2842 1.2842 1.2501 1.2501 0.0341 2.73%
2025-03-13 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2501 1.2501 1.2621 1.2621 -0.0120 -0.95%
2025-03-12 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2621 1.2621 1.2750 1.2750 -0.0129 -1.01%
2025-03-11 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2750 1.2750 1.2645 1.2645 0.0105 0.83%
2025-03-10 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2645 1.2645 1.2947 1.2947 -0.0302 -2.33%
2025-03-07 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2947 1.2947 1.2948 1.2948 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2948 1.2948 1.2492 1.2492 0.0456 3.65%
2025-03-05 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2492 1.2492 1.2156 1.2156 0.0336 2.76%
2025-03-04 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2156 1.2156 1.2245 1.2245 -0.0089 -0.73%
2025-03-03 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2245 1.2245 1.2207 1.2207 0.0038 0.31%
2025-02-28 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2207 1.2207 1.2671 1.2671 -0.0464 -3.66%
2025-02-27 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2671 1.2671 1.2718 1.2718 -0.0047 -0.37%
2025-02-26 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2718 1.2718 1.2234 1.2234 0.0484 3.96%
2025-02-25 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2234 1.2234 1.2386 1.2386 -0.0152 -1.23%
2025-02-24 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2386 1.2386 1.2457 1.2457 -0.0071 -0.57%
2025-02-21 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2457 1.2457 1.1846 1.1846 0.0611 5.16%
2025-02-20 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1846 1.1846 1.2104 1.2104 -0.0258 -2.13%
2025-02-19 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2104 1.2104 1.2140 1.2140 -0.0036 -0.30%
2025-02-18 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2140 1.2140 1.1833 1.1833 0.0307 2.59%
2025-02-17 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1840 1.1840 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1840 1.1840 1.1264 1.1264 0.0576 5.11%
2025-02-13 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1276 1.1276 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1276 1.1276 1.0985 1.0985 0.0291 2.65%
2025-02-11 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0985 1.0985 1.1187 1.1187 -0.0202 -1.81%
2025-02-10 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.0955 1.0955 0.0232 2.12%
2025-02-07 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0955 1.0955 1.0719 1.0719 0.0236 2.20%
2025-02-06 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0551 1.0551 0.0168 1.59%
2025-02-05 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0551 1.0551 1.0188 1.0188 0.0363 3.56%
2025-01-27 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0188 1.0188 1.0089 1.0089 0.0099 0.98%
2025-01-22 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 1.0209 1.0209 -0.0205 -2.01%
2025-01-14 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9507 0.9507 0.0247 2.60%
2025-01-13 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9635 0.9635 -0.0128 -1.33%
2025-01-10 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 0.9635 0.9635 0.9772 0.9772 -0.0137 -1.40%
2025-01-09 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9744 0.9744 0.0028 0.29%
2025-01-08 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9898 0.9898 -0.0154 -1.56%
2025-01-07 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 0.9898 0.9898 1.0058 1.0058 -0.0160 -1.59%
2025-01-06 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0058 1.0058 1.0162 1.0162 -0.0104 -1.02%
2025-01-03 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0056 1.0056 0.0106 1.05%
2025-01-02 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.0056 1.0056 1.0205 1.0205 -0.0149 -1.46%