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鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016953)

今天最新凈值 1.2276 -0.0160 -1.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2276
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5481億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一年鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C(016953)基金累計(jì)收益率33.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2290 1.2290 1.2276 1.2276 0.0014 0.11%
2025-05-22 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2276 1.2276 1.2436 1.2436 -0.0160 -1.29%
2025-05-21 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2436 1.2436 1.2345 1.2345 0.0091 0.74%
2025-05-20 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2345 1.2345 1.2160 1.2160 0.0185 1.52%
2025-05-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2160 1.2160 1.2195 1.2195 -0.0035 -0.29%
2025-05-16 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2195 1.2195 1.2308 1.2308 -0.0113 -0.92%
2025-05-15 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2308 1.2308 1.2397 1.2397 -0.0089 -0.72%
2025-05-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2397 1.2397 1.2115 1.2115 0.0282 2.33%
2025-05-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2115 1.2115 1.2463 1.2463 -0.0348 -2.79%
2025-05-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2463 1.2463 1.2091 1.2091 0.0372 3.08%
2025-05-09 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2091 1.2091 1.2045 1.2045 0.0046 0.38%
2025-05-08 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.1948 1.1948 0.0097 0.81%
2025-05-07 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1948 1.1948 1.2061 1.2061 -0.0113 -0.94%
2025-05-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2061 1.2061 1.1666 1.1666 0.0395 3.39%
2025-04-30 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1666 1.1666 1.1544 1.1544 0.0122 1.06%
2025-04-29 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.1550 1.1550 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1550 1.1550 1.1567 1.1567 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1567 1.1567 1.1530 1.1530 0.0037 0.32%
2025-04-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1530 1.1530 1.1634 1.1634 -0.0104 -0.89%
2025-04-23 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1634 1.1634 1.1239 1.1239 0.0395 3.51%
2025-04-22 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1239 1.1239 1.1138 1.1138 0.0101 0.91%
2025-04-21 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-04-18 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.1143 1.1143 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1143 1.1143 1.0990 1.0990 0.0153 1.39%
2025-04-16 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0990 1.0990 1.1359 1.1359 -0.0369 -3.25%
2025-04-15 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1359 1.1359 1.1331 1.1331 0.0028 0.25%
2025-04-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1331 1.1331 1.1117 1.1117 0.0214 1.92%
2025-04-11 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1027 1.1027 0.0090 0.82%
2025-04-10 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1027 1.1027 1.0840 1.0840 0.0187 1.73%
2025-04-09 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0840 1.0840 1.0600 1.0600 0.0240 2.26%
2025-04-08 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0600 1.0600 1.0316 1.0316 0.0284 2.75%
2025-04-07 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0316 1.0316 1.1971 1.1971 -0.1655 -13.83%
2025-04-03 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1971 1.1971 1.2154 1.2154 -0.0183 -1.51%
2025-04-02 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2154 1.2154 1.2175 1.2175 -0.0021 -0.17%
2025-04-01 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2175 1.2175 1.2159 1.2159 0.0016 0.13%
2025-03-31 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2159 1.2159 1.2410 1.2410 -0.0251 -2.02%
2025-03-28 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2410 1.2410 1.2484 1.2484 -0.0074 -0.59%
2025-03-27 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2484 1.2484 1.2452 1.2452 0.0032 0.26%
2025-03-26 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2452 1.2452 1.2320 1.2320 0.0132 1.07%
2025-03-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2320 1.2320 1.2729 1.2729 -0.0409 -3.21%
2025-03-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2729 1.2729 1.2584 1.2584 0.0145 1.15%
2025-03-21 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2584 1.2584 1.2920 1.2920 -0.0336 -2.60%
2025-03-20 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2920 1.2920 1.3258 1.3258 -0.0338 -2.55%
2025-03-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.3258 1.3258 1.3302 1.3302 -0.0044 -0.33%
2025-03-18 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.3302 1.3302 1.2912 1.2912 0.0390 3.02%
2025-03-17 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2912 1.2912 1.2842 1.2842 0.0070 0.55%
2025-03-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2842 1.2842 1.2501 1.2501 0.0341 2.73%
2025-03-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2501 1.2501 1.2621 1.2621 -0.0120 -0.95%
2025-03-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2621 1.2621 1.2750 1.2750 -0.0129 -1.01%
2025-03-11 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2750 1.2750 1.2645 1.2645 0.0105 0.83%
2025-03-10 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2645 1.2645 1.2947 1.2947 -0.0302 -2.33%
2025-03-07 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2947 1.2947 1.2948 1.2948 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2948 1.2948 1.2492 1.2492 0.0456 3.65%
2025-03-05 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2492 1.2492 1.2156 1.2156 0.0336 2.76%
2025-03-04 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2156 1.2156 1.2245 1.2245 -0.0089 -0.73%
2025-03-03 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2245 1.2245 1.2207 1.2207 0.0038 0.31%
2025-02-28 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2207 1.2207 1.2671 1.2671 -0.0464 -3.66%
2025-02-27 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2671 1.2671 1.2718 1.2718 -0.0047 -0.37%
2025-02-26 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2718 1.2718 1.2234 1.2234 0.0484 3.96%
2025-02-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2234 1.2234 1.2386 1.2386 -0.0152 -1.23%
2025-02-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2386 1.2386 1.2457 1.2457 -0.0071 -0.57%
2025-02-21 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2457 1.2457 1.1846 1.1846 0.0611 5.16%
2025-02-20 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1846 1.1846 1.2104 1.2104 -0.0258 -2.13%
2025-02-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2104 1.2104 1.2140 1.2140 -0.0036 -0.30%
2025-02-18 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2140 1.2140 1.1833 1.1833 0.0307 2.59%
2025-02-17 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1840 1.1840 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1840 1.1840 1.1264 1.1264 0.0576 5.11%
2025-02-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1276 1.1276 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1276 1.1276 1.0985 1.0985 0.0291 2.65%
2025-02-11 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0985 1.0985 1.1187 1.1187 -0.0202 -1.81%
2025-02-10 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.0955 1.0955 0.0232 2.12%
2025-02-07 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0955 1.0955 1.0719 1.0719 0.0236 2.20%
2025-02-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0551 1.0551 0.0168 1.59%
2025-02-05 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0551 1.0551 1.0188 1.0188 0.0363 3.56%
2025-01-27 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0188 1.0188 1.0089 1.0089 0.0099 0.98%
2025-01-22 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 1.0209 1.0209 -0.0205 -2.01%
2025-01-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9507 0.9507 0.0247 2.60%
2025-01-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9635 0.9635 -0.0128 -1.33%
2025-01-10 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9635 0.9635 0.9772 0.9772 -0.0137 -1.40%
2025-01-09 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9744 0.9744 0.0028 0.29%
2025-01-08 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9898 0.9898 -0.0154 -1.56%
2025-01-07 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9898 0.9898 1.0058 1.0058 -0.0160 -1.59%
2025-01-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0058 1.0058 1.0162 1.0162 -0.0104 -1.02%
2025-01-03 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0056 1.0056 0.0106 1.05%
2025-01-02 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0056 1.0056 1.0205 1.0205 -0.0149 -1.46%
2024-12-31 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0212 1.0212 -0.0007 -0.07%
2024-12-26 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0266 1.0266 1.0263 1.0263 0.0003 0.03%
2024-12-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2024-12-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0260 1.0260 1.0172 1.0172 0.0088 0.87%
2024-12-23 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0242 1.0242 -0.0070 -0.68%
2024-12-20 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0242 1.0242 1.0208 1.0208 0.0034 0.33%
2024-12-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0208 1.0208 1.0248 1.0248 -0.0040 -0.39%
2024-12-18 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0248 1.0248 1.0130 1.0130 0.0118 1.16%
2024-12-17 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0130 1.0130 1.0185 1.0185 -0.0055 -0.54%
2024-12-16 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0326 1.0326 -0.0141 -1.37%
2024-12-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0326 1.0326 1.0573 1.0573 -0.0247 -2.34%
2024-12-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0573 1.0573 1.0380 1.0380 0.0193 1.86%
2024-12-11 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0492 1.0492 -0.0112 -1.07%
2024-12-10 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0492 1.0492 1.0547 1.0547 -0.0055 -0.52%
2024-12-09 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0226 1.0226 0.0321 3.14%
2024-12-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0054 1.0054 0.0172 1.71%
2024-12-05 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0054 1.0054 1.0161 1.0161 -0.0107 -1.05%
2024-12-04 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0161 1.0161 1.0211 1.0211 -0.0050 -0.49%
2024-12-03 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0211 1.0211 1.0150 1.0150 0.0061 0.60%
2024-12-02 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0150 1.0150 1.0038 1.0038 0.0112 1.12%
2024-11-29 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0038 1.0038 1.0013 1.0013 0.0025 0.25%
2024-11-28 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0013 1.0013 1.0182 1.0182 -0.0169 -1.66%
2024-11-27 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0182 1.0182 0.9856 0.9856 0.0326 3.31%
2024-11-26 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9896 0.9896 -0.0040 -0.40%
2024-11-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9943 0.9943 -0.0047 -0.47%
2024-11-22 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9943 0.9943 1.0117 1.0117 -0.0174 -1.72%
2024-11-21 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0117 1.0117 1.0215 1.0215 -0.0098 -0.96%
2024-11-20 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0215 1.0215 1.0170 1.0170 0.0045 0.44%
2024-11-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79%
2024-11-18 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0090 1.0090 1.0062 1.0062 0.0028 0.28%
2024-11-15 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2024-11-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0308 1.0308 -0.0251 -2.44%
2024-11-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2024-11-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0302 1.0302 1.0608 1.0608 -0.0306 -2.88%
2024-11-11 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0679 1.0679 -0.0071 -0.66%
2024-11-08 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0679 1.0679 1.0773 1.0773 -0.0094 -0.87%
2024-11-07 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0773 1.0773 1.0426 1.0426 0.0347 3.33%
2024-11-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0426 1.0426 1.0655 1.0655 -0.0229 -2.15%
2024-11-05 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0655 1.0655 1.0396 1.0396 0.0259 2.49%
2024-11-04 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0396 1.0396 1.0290 1.0290 0.0106 1.03%
2024-11-01 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0203 1.0203 0.0087 0.85%
2024-10-31 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0203 1.0203 1.0316 1.0316 -0.0113 -1.10%
2024-10-30 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0316 1.0316 1.0452 1.0452 -0.0136 -1.30%
2024-10-29 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0452 1.0452 1.0400 1.0400 0.0052 0.50%
2024-10-28 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0342 1.0342 0.0058 0.56%
2024-10-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0342 1.0342 1.0292 1.0292 0.0050 0.49%
2024-10-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0480 1.0480 -0.0188 -1.79%
2024-10-23 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0222 1.0222 0.0258 2.52%
2024-10-22 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0222 1.0222 1.0094 1.0094 0.0128 1.27%
2024-10-21 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0094 1.0094 1.0293 1.0293 -0.0199 -1.93%
2024-10-18 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0293 1.0293 0.9804 0.9804 0.0489 4.99%
2024-10-17 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9919 0.9919 -0.0115 -1.16%
2024-10-16 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9941 0.9941 -0.0022 -0.22%
2024-10-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0371 1.0371 1.0630 1.0630 -0.0259 -2.44%
2024-10-11 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2024-10-10 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0308 1.0308 0.0320 3.10%
2024-10-09 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0362 1.0362 -0.0054 -0.52%
2024-10-08 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0362 1.0362 1.0400 1.0400 -0.0038 -0.37%
2024-09-30 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0062 1.0062 0.0338 3.36%
2024-09-27 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 0.9650 0.9650 0.0412 4.27%
2024-09-26 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9046 0.9046 0.0604 6.68%
2024-09-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9046 0.9046 0.9068 0.9068 -0.0022 -0.24%
2024-09-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9068 0.9068 0.8734 0.8734 0.0334 3.82%
2024-09-23 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8734 0.8734 0.8797 0.8797 -0.0063 -0.72%
2024-09-20 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8797 0.8797 0.8713 0.8713 0.0084 0.96%
2024-09-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8713 0.8713 0.8473 0.8473 0.0240 2.83%
2024-09-18 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8473 0.8473 0.8334 0.8334 0.0139 1.67%
2024-09-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8334 0.8334 0.8318 0.8318 0.0016 0.19%
2024-09-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8318 0.8318 0.8290 0.8290 0.0028 0.34%
2024-09-11 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8290 0.8290 0.8283 0.8283 0.0007 0.08%
2024-09-10 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8283 0.8283 0.8274 0.8274 0.0009 0.11%
2024-09-09 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8274 0.8274 0.8339 0.8339 -0.0065 -0.78%
2024-09-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8339 0.8339 0.8345 0.8345 -0.0006 -0.07%
2024-09-05 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8345 0.8345 0.8346 0.8346 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8346 0.8346 0.8392 0.8392 -0.0046 -0.55%
2024-09-03 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8392 0.8392 0.8331 0.8331 0.0061 0.73%
2024-09-02 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8331 0.8331 0.8473 0.8473 -0.0142 -1.68%
2024-08-30 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8473 0.8473 0.8352 0.8352 0.0121 1.45%
2024-08-29 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8352 0.8352 0.8228 0.8228 0.0124 1.51%
2024-08-28 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8228 0.8228 0.8339 0.8339 -0.0111 -1.33%
2024-08-27 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8339 0.8339 0.8328 0.8328 0.0011 0.13%
2024-08-26 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8328 0.8328 0.8285 0.8285 0.0043 0.52%
2024-08-23 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8285 0.8285 0.8314 0.8314 -0.0029 -0.35%
2024-08-22 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8314 0.8314 0.8202 0.8202 0.0112 1.37%
2024-08-21 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8202 0.8202 0.8235 0.8235 -0.0033 -0.40%
2024-08-20 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8235 0.8235 0.8265 0.8265 -0.0030 -0.36%
2024-08-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8265 0.8265 0.8217 0.8217 0.0048 0.58%
2024-08-16 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8217 0.8217 0.8059 0.8059 0.0158 1.96%
2024-08-15 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8059 0.8059 0.8085 0.8085 -0.0026 -0.32%
2024-08-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8135 0.8135 -0.0050 -0.61%
2024-08-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8135 0.8135 0.8119 0.8119 0.0016 0.20%
2024-08-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8119 0.8119 0.8171 0.8171 -0.0052 -0.64%
2024-08-09 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8171 0.8171 0.8082 0.8082 0.0089 1.10%
2024-08-08 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8082 0.8082 0.8088 0.8088 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8088 0.8088 0.8001 0.8001 0.0087 1.09%
2024-08-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8001 0.8001 0.8038 0.8038 -0.0037 -0.46%
2024-08-05 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8038 0.8038 0.8033 0.8033 0.0005 0.06%
2024-08-02 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8033 0.8033 0.8225 0.8225 -0.0192 -2.33%
2024-07-31 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8266 0.8266 0.8051 0.8051 0.0215 2.67%
2024-07-29 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8192 0.8192 0.8151 0.8151 0.0041 0.50%
2024-07-26 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8151 0.8151 0.8119 0.8119 0.0032 0.39%
2024-07-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8119 0.8119 0.8279 0.8279 -0.0160 -1.93%
2024-07-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8279 0.8279 0.8453 0.8453 -0.0174 -2.06%
2024-07-23 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8453 0.8453 0.8605 0.8605 -0.0152 -1.77%
2024-07-22 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8605 0.8605 0.8461 0.8461 0.0144 1.70%
2024-07-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8461 0.8461 0.8595 0.8595 -0.0134 -1.56%
2024-07-18 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8595 0.8595 0.8598 0.8598 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8598 0.8598 0.8526 0.8526 0.0072 0.84%
2024-07-16 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8637 0.8637 -0.0111 -1.29%
2024-07-15 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8637 0.8637 0.8810 0.8810 -0.0173 -1.96%
2024-07-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8810 0.8810 0.8579 0.8579 0.0231 2.69%
2024-07-11 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8579 0.8579 0.8425 0.8425 0.0154 1.83%
2024-07-10 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8425 0.8425 0.8436 0.8436 -0.0011 -0.13%
2024-07-09 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8436 0.8436 0.8428 0.8428 0.0008 0.09%
2024-07-08 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8428 0.8428 0.8526 0.8526 -0.0098 -1.15%
2024-07-05 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8603 0.8603 -0.0077 -0.90%
2024-07-04 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8603 0.8603 0.8561 0.8561 0.0042 0.49%
2024-07-03 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8561 0.8561 0.8410 0.8410 0.0151 1.80%
2024-07-02 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8410 0.8410 0.8475 0.8475 -0.0065 -0.77%
2024-07-01 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8475 0.8475 0.8483 0.8483 -0.0008 -0.09%
2024-06-28 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8483 0.8483 0.8558 0.8558 -0.0075 -0.88%
2024-06-27 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8558 0.8558 0.8762 0.8762 -0.0204 -2.33%
2024-06-26 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8762 0.8762 0.8760 0.8760 0.0002 0.02%
2024-06-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8760 0.8760 0.8738 0.8738 0.0022 0.25%
2024-06-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8738 0.8738 0.8749 0.8749 -0.0011 -0.13%
2024-06-21 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8749 0.8749 0.8886 0.8886 -0.0137 -1.54%
2024-06-20 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8886 0.8886 0.9004 0.9004 -0.0118 -1.31%
2024-06-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9004 0.9004 0.8794 0.8794 0.0210 2.39%
2024-06-18 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8794 0.8794 0.8836 0.8836 -0.0042 -0.48%
2024-06-17 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8836 0.8836 0.8819 0.8819 0.0017 0.19%
2024-06-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8819 0.8819 0.8863 0.8863 -0.0044 -0.50%
2024-06-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8863 0.8863 0.8756 0.8756 0.0107 1.22%
2024-06-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8756 0.8756 0.8849 0.8849 -0.0093 -1.05%
2024-06-11 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8849 0.8849 0.8860 0.8860 -0.0011 -0.12%
2024-06-07 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8860 0.8860 0.8945 0.8945 -0.0085 -0.95%
2024-06-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8945 0.8945 0.8961 0.8961 -0.0016 -0.18%
2024-06-05 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8961 0.8961 0.8959 0.8959 0.0002 0.02%
2024-06-04 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8959 0.8959 0.8885 0.8885 0.0074 0.83%
2024-06-03 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8885 0.8885 0.8687 0.8687 0.0198 2.28%
2024-05-31 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8687 0.8687 0.8806 0.8806 -0.0119 -1.35%
2024-05-30 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8806 0.8806 0.8908 0.8908 -0.0102 -1.15%
2024-05-29 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8908 0.8908 0.9087 0.9087 -0.0179 -1.97%
2024-05-28 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9087 0.9087 0.9086 0.9086 0.0001 0.01%
2024-05-27 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.9086 0.9086 0.8996 0.8996 0.0090 1.00%
2024-05-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 0.8996 0.8996 0.9179 0.9179 -0.0183 -1.99%