搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016953)

今天最新凈值 1.2436 0.0091 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2436
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5481億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C(016953)基金累計(jì)收益率11.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2276 1.2276 1.2436 1.2436 -0.0160 -1.29%
2025-05-21 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2436 1.2436 1.2345 1.2345 0.0091 0.74%
2025-05-20 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2345 1.2345 1.2160 1.2160 0.0185 1.52%
2025-05-19 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2160 1.2160 1.2195 1.2195 -0.0035 -0.29%
2025-05-16 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2195 1.2195 1.2308 1.2308 -0.0113 -0.92%
2025-05-15 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2308 1.2308 1.2397 1.2397 -0.0089 -0.72%
2025-05-14 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2397 1.2397 1.2115 1.2115 0.0282 2.33%
2025-05-13 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2115 1.2115 1.2463 1.2463 -0.0348 -2.79%
2025-05-12 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2463 1.2463 1.2091 1.2091 0.0372 3.08%
2025-05-09 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2091 1.2091 1.2045 1.2045 0.0046 0.38%
2025-05-08 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.1948 1.1948 0.0097 0.81%
2025-05-07 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1948 1.1948 1.2061 1.2061 -0.0113 -0.94%
2025-05-06 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.2061 1.2061 1.1666 1.1666 0.0395 3.39%
2025-04-30 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1666 1.1666 1.1544 1.1544 0.0122 1.06%
2025-04-29 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.1550 1.1550 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1550 1.1550 1.1567 1.1567 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1567 1.1567 1.1530 1.1530 0.0037 0.32%
2025-04-24 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1530 1.1530 1.1634 1.1634 -0.0104 -0.89%
2025-04-23 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.1634 1.1634 1.1239 1.1239 0.0395 3.51%