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鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016953)

今天最新凈值 1.2276 -0.0160 -1.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2276
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5481億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一周鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C(016953)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2290 1.2290 1.2276 1.2276 0.0014 0.11%
2025-05-22 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2276 1.2276 1.2436 1.2436 -0.0160 -1.29%
2025-05-21 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2436 1.2436 1.2345 1.2345 0.0091 0.74%
2025-05-20 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2345 1.2345 1.2160 1.2160 0.0185 1.52%
2025-05-19 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 1.2160 1.2160 1.2195 1.2195 -0.0035 -0.29%