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國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年(FOF))基金凈值查詢(016907)

今天最新凈值 0.9695 0.0016 0.1700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A|國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年(FOF)基金凈值查詢
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近一季,國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016907)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9695 0.9695 0.0070 0.72%
2025-05-19 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9679 0.9679 0.0016 0.17%
2025-05-16 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9666 0.9666 0.0013 0.13%
2025-05-15 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9746 0.9746 -0.0080 -0.82%
2025-05-14 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9710 0.9710 0.0036 0.37%
2025-05-13 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9652 0.9652 0.0068 0.70%
2025-05-09 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9702 0.9702 -0.0050 -0.52%
2025-05-08 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9671 0.9671 0.0031 0.32%
2025-05-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9671 0.9671 0.0000 0.00%
2025-05-06 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9546 0.9546 0.0125 1.31%
2025-04-30 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9501 0.9501 0.0045 0.47%
2025-04-29 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9486 0.9486 0.0015 0.16%
2025-04-28 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9524 0.9524 -0.0038 -0.40%
2025-04-25 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9508 0.9508 0.0016 0.17%
2025-04-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9546 0.9546 -0.0038 -0.40%
2025-04-23 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9502 0.9502 0.0044 0.46%
2025-04-22 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9473 0.9473 0.0029 0.31%
2025-04-21 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9377 0.9377 0.0096 1.02%
2025-04-18 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9383 0.9383 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9363 0.9363 0.0020 0.21%
2025-04-16 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9442 0.9442 -0.0079 -0.84%
2025-04-15 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9464 0.9464 -0.0022 -0.23%
2025-04-14 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9389 0.9389 0.0075 0.80%
2025-04-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9311 0.9311 0.0078 0.84%
2025-04-10 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9153 0.9153 0.0158 1.73%
2025-04-09 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9037 0.9037 0.0116 1.28%
2025-04-08 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9031 0.9031 0.0006 0.07%
2025-04-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9746 0.9746 -0.0715 -7.34%
2025-04-03 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9841 0.9841 -0.0095 -0.97%
2025-04-02 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2025-04-01 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9773 0.9773 0.0062 0.63%
2025-03-31 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9833 0.9833 -0.0060 -0.61%
2025-03-28 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9885 0.9885 -0.0052 -0.53%
2025-03-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9846 0.9846 0.0039 0.40%
2025-03-26 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9831 0.9831 0.0015 0.15%
2025-03-25 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9878 0.9878 -0.0047 -0.48%
2025-03-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9881 0.9881 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9881 0.9881 1.0020 1.0020 -0.0139 -1.39%
2025-03-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0087 1.0087 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0114 1.0114 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0034 1.0034 0.0080 0.80%
2025-03-17 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2025-03-14 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9881 0.9881 0.0149 1.51%
2025-03-13 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9965 0.9965 -0.0084 -0.84%
2025-03-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9973 0.9973 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9967 0.9967 0.0006 0.06%
2025-03-10 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9989 0.9989 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0011 1.0011 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9849 0.9849 0.0162 1.64%
2025-03-05 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9786 0.9786 0.0063 0.64%
2025-03-04 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9724 0.9724 0.0062 0.64%
2025-03-03 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9728 0.9728 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9967 0.9967 -0.0239 -2.40%
2025-02-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9996 0.9996 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9871 0.9871 0.0125 1.27%
2025-02-25 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9948 0.9948 -0.0077 -0.77%
2025-02-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06%