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國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF))基金凈值查詢(016907)

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近一年國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A|國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF)基金凈值查詢
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近一年,國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016907)基金累計(jì)收益率9.65%
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2025-05-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9695 0.9695 0.0070 0.72%
2025-05-19 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9679 0.9679 0.0016 0.17%
2025-05-16 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9666 0.9666 0.0013 0.13%
2025-05-15 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9746 0.9746 -0.0080 -0.82%
2025-05-14 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9710 0.9710 0.0036 0.37%
2025-05-13 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9652 0.9652 0.0068 0.70%
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2025-05-08 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9671 0.9671 0.0031 0.32%
2025-05-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9671 0.9671 0.0000 0.00%
2025-05-06 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9546 0.9546 0.0125 1.31%
2025-04-30 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9501 0.9501 0.0045 0.47%
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2025-04-23 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9502 0.9502 0.0044 0.46%
2025-04-22 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9473 0.9473 0.0029 0.31%
2025-04-21 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9377 0.9377 0.0096 1.02%
2025-04-18 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9383 0.9383 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9363 0.9363 0.0020 0.21%
2025-04-16 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9442 0.9442 -0.0079 -0.84%
2025-04-15 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9464 0.9464 -0.0022 -0.23%
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2025-04-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9311 0.9311 0.0078 0.84%
2025-04-10 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9153 0.9153 0.0158 1.73%
2025-04-09 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9037 0.9037 0.0116 1.28%
2025-04-08 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9031 0.9031 0.0006 0.07%
2025-04-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9746 0.9746 -0.0715 -7.34%
2025-04-03 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9841 0.9841 -0.0095 -0.97%
2025-04-02 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2025-04-01 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9773 0.9773 0.0062 0.63%
2025-03-31 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9833 0.9833 -0.0060 -0.61%
2025-03-28 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9885 0.9885 -0.0052 -0.53%
2025-03-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9846 0.9846 0.0039 0.40%
2025-03-26 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9831 0.9831 0.0015 0.15%
2025-03-25 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9878 0.9878 -0.0047 -0.48%
2025-03-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9881 0.9881 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9881 0.9881 1.0020 1.0020 -0.0139 -1.39%
2025-03-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0087 1.0087 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0114 1.0114 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0034 1.0034 0.0080 0.80%
2025-03-17 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2025-03-14 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9881 0.9881 0.0149 1.51%
2025-03-13 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9965 0.9965 -0.0084 -0.84%
2025-03-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9973 0.9973 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9967 0.9967 0.0006 0.06%
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2025-03-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0011 1.0011 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9849 0.9849 0.0162 1.64%
2025-03-05 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9786 0.9786 0.0063 0.64%
2025-03-04 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9724 0.9724 0.0062 0.64%
2025-03-03 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9728 0.9728 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9967 0.9967 -0.0239 -2.40%
2025-02-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9996 0.9996 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9871 0.9871 0.0125 1.27%
2025-02-25 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9948 0.9948 -0.0077 -0.77%
2025-02-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9786 0.9786 0.0168 1.72%
2025-02-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9795 0.9795 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9695 0.9695 0.0100 1.03%
2025-02-18 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9768 0.9768 -0.0073 -0.75%
2025-02-17 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9737 0.9737 0.0031 0.32%
2025-02-14 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9665 0.9665 0.0072 0.74%
2025-02-13 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9704 0.9704 -0.0039 -0.40%
2025-02-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9627 0.9627 0.0077 0.80%
2025-02-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9678 0.9678 -0.0051 -0.53%
2025-02-10 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9612 0.9612 0.0066 0.69%
2025-02-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9523 0.9523 0.0089 0.93%
2025-02-06 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9398 0.9398 0.0125 1.33%
2025-02-05 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9347 0.9347 0.0051 0.55%
2025-01-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9378 0.9378 -0.0031 -0.33%
2025-01-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9298 0.9298 0.0080 0.86%
2025-01-23 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9330 0.9330 -0.0032 -0.34%
2025-01-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9308 0.9308 0.0047 0.50%
2025-01-10 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9193 0.9193 -0.0074 -0.80%
2025-01-09 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9182 0.9182 0.0011 0.12%
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2024-08-22 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8321 0.8321 -0.0012 -0.14%
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2024-07-29 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8431 0.8431 -0.0010 -0.12%
2024-07-26 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8387 0.8387 0.0044 0.52%
2024-07-25 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8428 0.8428 -0.0041 -0.49%
2024-07-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8471 0.8471 -0.0043 -0.51%
2024-07-23 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8585 0.8585 -0.0114 -1.33%
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2024-07-16 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8611 0.8611 0.0019 0.22%
2024-07-15 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8628 0.8628 -0.0017 -0.20%
2024-07-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8628 0.8628 0.0000 0.00%
2024-07-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8554 0.8554 0.0074 0.87%
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