國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF))基金凈值查詢(016907)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：0.9765
- 成立日期：2022-10-21
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：2.2429億
- 最近資產(chǎn)：2.10億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：陳義進(jìn) 陳蓉 丁一戈
近一月國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A|國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF)基金凈值查詢
近一月,國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016907)基金累計(jì)收益率2.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016907 |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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| 2025-05-20 |
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國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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| 2025-05-19 |
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國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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