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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢(016867)

今天最新凈值 1.0402 0.0056 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0396 -0.0006 -0.0567%
  • 累計(jì)凈值：1.0402
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1127億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一周華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(016867)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0402 1.0402 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0402 1.0402 1.0346 1.0346 0.0056 0.54%
2025-05-20 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0346 1.0346 1.0281 1.0281 0.0065 0.63%
2025-05-19 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0281 1.0281 1.0301 1.0301 -0.0020 -0.19%
2025-05-16 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0347 1.0347 -0.0046 -0.44%