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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A - 基金主頁(代碼:016867)

今天最新凈值 1.0373 -0.0029 -0.2800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0294 -0.0079 -0.7658%
  • 累計(jì)凈值：1.0373
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1127億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.14% 2.54% 4.54% -0.45% 5.30% 1.09% - 3.10%
同類排名 2576/3437 755/3797 1477/3749 1887/3542 1950/2789 1131/2161 0/1167 -
華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.05% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.11% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 2.77% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.74% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.04% -0.59%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.76% -0.39%
600030 中信證券 0.0000 1.68% -1.23%
600900 長江電力 0.0000 1.42% -1.74%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.38% 0.05%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.33% -2.12%
華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(016867)基金檔案
基金代碼 016867 基金簡稱 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-07~2022-11-11 成立日期 2022-11-17 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 毛甜 基金托管人 基金公司 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1127億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率