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華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢(016867)

今天最新凈值 1.0402 0.0056 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0396 -0.0006 -0.0567%
  • 累計凈值：1.0402
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1127億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一季華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A(016867)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0402 1.0402 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0402 1.0402 1.0346 1.0346 0.0056 0.54%
2025-05-20 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0346 1.0346 1.0281 1.0281 0.0065 0.63%
2025-05-19 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0281 1.0281 1.0301 1.0301 -0.0020 -0.19%
2025-05-16 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0347 1.0347 -0.0046 -0.44%
2025-05-15 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0433 1.0433 -0.0086 -0.82%
2025-05-14 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0433 1.0433 1.0310 1.0310 0.0123 1.19%
2025-05-13 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0310 1.0310 1.0299 1.0299 0.0011 0.11%
2025-05-12 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0184 1.0184 0.0115 1.13%
2025-05-09 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-05-08 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0180 1.0180 1.0104 1.0104 0.0076 0.75%
2025-05-07 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0055 1.0055 0.0049 0.49%
2025-05-06 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0055 1.0055 0.9965 0.9965 0.0090 0.90%
2025-04-30 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9965 0.9965 1.0000 1.0000 -0.0035 -0.35%
2025-04-29 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0000 1.0000 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0013 1.0013 1.0035 1.0035 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0035 1.0035 1.0015 1.0015 0.0020 0.20%
2025-04-24 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-04-23 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0010 1.0010 0.9988 0.9988 0.0022 0.22%
2025-04-22 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9988 0.9988 0.9969 0.9969 0.0019 0.19%
2025-04-21 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9969 0.9969 0.9926 0.9926 0.0043 0.43%
2025-04-18 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9926 0.9926 0.9919 0.9919 0.0007 0.07%
2025-04-17 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9920 0.9920 0.9906 0.9906 0.0014 0.14%
2025-04-15 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9906 0.9906 0.9891 0.9891 0.0015 0.15%
2025-04-14 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9891 0.9891 0.9862 0.9862 0.0029 0.29%
2025-04-11 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9862 0.9862 0.9823 0.9823 0.0039 0.40%
2025-04-10 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9823 0.9823 0.9717 0.9717 0.0106 1.09%
2025-04-09 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9622 0.9622 0.0095 0.99%
2025-04-08 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9622 0.9622 0.9472 0.9472 0.0150 1.58%
2025-04-07 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 0.9472 0.9472 1.0174 1.0174 -0.0702 -6.90%
2025-04-03 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0174 1.0174 1.0258 1.0258 -0.0084 -0.82%
2025-04-02 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0258 1.0258 1.0263 1.0263 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-03-31 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0262 1.0262 1.0308 1.0308 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0308 1.0308 1.0347 1.0347 -0.0039 -0.38%
2025-03-27 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0311 1.0311 0.0036 0.35%
2025-03-26 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0355 1.0355 -0.0044 -0.42%
2025-03-25 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0355 1.0355 1.0378 1.0378 -0.0023 -0.22%
2025-03-24 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0378 1.0378 1.0322 1.0322 0.0056 0.54%
2025-03-21 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0322 1.0322 1.0479 1.0479 -0.0157 -1.50%
2025-03-20 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0479 1.0479 1.0570 1.0570 -0.0091 -0.86%
2025-03-19 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0570 1.0570 1.0565 1.0565 0.0005 0.05%
2025-03-18 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0565 1.0565 1.0537 1.0537 0.0028 0.27%
2025-03-17 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0537 1.0537 1.0561 1.0561 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0561 1.0561 1.0330 1.0330 0.0231 2.24%
2025-03-13 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0330 1.0330 1.0378 1.0378 -0.0048 -0.46%
2025-03-12 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0378 1.0378 1.0407 1.0407 -0.0029 -0.28%
2025-03-11 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0407 1.0407 1.0382 1.0382 0.0025 0.24%
2025-03-10 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0382 1.0382 1.0433 1.0433 -0.0051 -0.49%
2025-03-07 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0433 1.0433 1.0462 1.0462 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0312 1.0312 0.0150 1.45%
2025-03-05 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0312 1.0312 1.0256 1.0256 0.0056 0.55%
2025-03-04 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0256 1.0256 1.0274 1.0274 -0.0018 -0.18%
2025-03-03 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0274 1.0274 1.0306 1.0306 -0.0032 -0.31%
2025-02-28 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0526 1.0526 -0.0220 -2.09%
2025-02-27 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0526 1.0526 1.0508 1.0508 0.0018 0.17%
2025-02-26 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0508 1.0508 1.0407 1.0407 0.0101 0.97%
2025-02-25 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0407 1.0407 1.0543 1.0543 -0.0136 -1.29%
2025-02-24 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 1.0543 1.0543 1.0571 1.0571 -0.0028 -0.26%