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華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A基金盤中實時估值(016867)

今天最新凈值 1.0373 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0373
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1127億
  • 最近資產：0.12億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產管理
  • 基金經理：毛甜
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A基金016867重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.05% -0.47% -0.0190%
300750 寧德時代 0.0000 3.11% -1.25% -0.0389%
601318 中國平安 0.0000 2.77% -1.13% -0.0313%
600036 招商銀行 0.0000 2.74% -1.03% -0.0282%
000333 美的集團 0.0000 2.04% -0.59% -0.0120%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.76% -0.39% -0.0069%
600030 中信證券 0.0000 1.68% -1.23% -0.0207%
600900 長江電力 0.0000 1.42% -1.74% -0.0247%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.38% 0.05% 0.0007%
300059 東方財富 0.0000 1.33% -2.12% -0.0282%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.28% -0.2092% 94.54%
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.78% -0.77%
2025-05-22 -0.28% -0.06%
2025-05-21 0.54% 0.44%
2025-05-20 0.63% 0.51%
2025-05-19 -0.19% -0.29%
2025-05-16 -0.44% -0.43%
2025-05-15 -0.82% -0.86%
2025-05-14 1.19% 1.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A基金016867實時估值圖
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A基金016867實時估值圖