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華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016769)

今天最新凈值 1.0428 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0428
  • 成立日期：2023-05-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5813億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊志遠(yuǎn)
近一周華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(016769)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0428 1.0428 0.0010 0.10%
2025-05-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2025-05-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%