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華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016769)

今天最新凈值 1.0428 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0428
  • 成立日期：2023-05-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5813億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊志遠
近一月華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C(016769)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0428 1.0428 0.0010 0.10%
2025-05-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2025-05-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-05-16 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-05-15 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0432 1.0432 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0419 1.0419 0.0013 0.12%
2025-05-13 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0423 1.0423 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06%
2025-05-09 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-05-07 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2025-05-06 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0390 1.0390 0.0019 0.18%
2025-04-30 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
2025-04-28 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0395 1.0395 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%