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華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016769)

今天最新凈值 1.0428 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0428
  • 成立日期：2023-05-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5813億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊志遠
近一年華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C(016769)基金累計收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0428 1.0428 0.0010 0.10%
2025-05-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2025-05-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-05-16 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-05-15 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0432 1.0432 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0419 1.0419 0.0013 0.12%
2025-05-13 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0423 1.0423 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06%
2025-05-09 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-05-07 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2025-05-06 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0390 1.0390 0.0019 0.18%
2025-04-30 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
2025-04-28 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0395 1.0395 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2025-04-23 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0418 1.0418 -0.0028 -0.27%
2025-04-22 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0399 1.0399 0.0019 0.18%
2025-04-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0389 1.0389 0.0010 0.10%
2025-04-18 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-04-17 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2025-04-16 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.04%
2025-04-15 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-04-14 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0365 1.0365 0.0014 0.14%
2025-04-11 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2025-04-10 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0339 1.0339 0.0021 0.20%
2025-04-09 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2025-04-08 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12%
2025-04-07 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0396 1.0396 -0.0073 -0.70%
2025-04-03 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-04-01 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0388 1.0388 0.0008 0.08%
2025-03-31 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-03-27 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-03-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2025-03-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0406 1.0406 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0412 1.0412 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-03-18 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2025-03-17 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-03-14 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0383 1.0383 0.0018 0.17%
2025-03-13 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-03-11 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0392 1.0392 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-03-05 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0402 1.0402 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2025-02-28 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0419 1.0419 -0.0017 -0.16%
2025-02-27 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0422 1.0422 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0422 1.0422 1.0414 1.0414 0.0008 0.08%
2025-02-25 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0423 1.0423 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0438 1.0438 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-02-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0444 1.0444 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0428 1.0428 0.0016 0.15%
2025-02-18 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0435 1.0435 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0446 1.0446 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0439 1.0439 0.0007 0.07%
2025-02-13 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-02-12 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-02-11 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0426 1.0426 0.0012 0.12%
2025-02-07 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0417 1.0417 0.0009 0.09%
2025-02-06 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0402 1.0402 0.0015 0.14%
2025-02-05 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0366 1.0366 0.0036 0.35%
2025-01-27 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2025-01-23 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0371 1.0371 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0366 1.0366 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0356 1.0356 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0357 1.0357 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0364 1.0364 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2025-01-03 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0371 1.0371 -0.0005 -0.05%
2024-12-30 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0374 1.0374 -0.0003 -0.03%
2024-12-27 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2024-12-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0359 1.0359 0.0008 0.08%
2024-12-23 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0349 1.0349 0.0010 0.10%
2024-12-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2024-12-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0361 1.0361 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2024-12-17 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0362 1.0362 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0364 1.0364 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0378 1.0378 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0356 1.0356 0.0022 0.21%
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2024-12-10 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2024-12-09 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2024-12-06 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2024-12-05 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2024-12-04 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07%
2024-12-02 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0306 1.0306 0.0017 0.16%
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2024-11-28 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0289 1.0289 0.0010 0.10%
2024-11-26 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0292 1.0292 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-11-22 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0302 1.0302 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2024-11-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2024-11-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0283 1.0283 0.0010 0.10%
2024-11-18 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0305 1.0305 -0.0016 -0.16%
2024-11-14 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0320 1.0320 -0.0015 -0.15%
2024-11-13 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0331 1.0331 -0.0009 -0.09%
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2024-11-08 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
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2024-11-06 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2024-11-05 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0267 1.0267 0.0015 0.15%
2024-11-04 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2024-11-01 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0265 1.0265 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-10-29 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2024-10-25 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2024-10-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0269 1.0269 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2024-10-18 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0254 1.0254 0.0015 0.15%
2024-10-17 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0258 1.0258 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-10-15 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2024-10-14 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0251 1.0251 0.0010 0.10%
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2024-09-30 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0189 1.0189 0.0133 1.31%
2024-09-27 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0156 1.0156 0.0033 0.32%
2024-09-26 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0110 1.0110 0.0046 0.45%
2024-09-25 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2024-09-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2024-09-23 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-09-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2024-09-18 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-09-13 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2024-09-12 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
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2024-09-04 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0093 1.0093 -0.0013 -0.13%
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2024-09-02 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
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2024-08-29 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0103 1.0103 -0.0013 -0.13%
2024-08-28 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0111 1.0111 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
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2024-08-14 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
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2024-08-07 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2024-08-06 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0126 1.0126 -0.0009 -0.09%
2024-08-05 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0139 1.0139 -0.0013 -0.13%
2024-08-02 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2024-08-01 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2024-07-31 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0118 1.0118 0.0009 0.09%
2024-07-29 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0111 1.0111 0.0007 0.07%
2024-07-26 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2024-07-25 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
2024-07-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-07-23 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-07-22 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0117 1.0117 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0127 1.0127 -0.0010 -0.10%
2024-07-18 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-07-16 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2024-07-15 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0114 1.0114 0.0008 0.08%
2024-07-12 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2024-07-10 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2024-07-08 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0111 1.0111 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-07-04 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-07-03 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0092 1.0092 0.0015 0.15%
2024-07-02 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-07-01 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0076 1.0076 0.0015 0.15%
2024-06-27 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2024-06-25 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0101 1.0101 -0.0026 -0.26%
2024-06-21 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0108 1.0108 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2024-06-19 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-06-18 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2024-06-17 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0101 1.0101 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2024-06-13 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0088 1.0088 0.0010 0.10%
2024-06-11 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0109 1.0109 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-06-06 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0094 1.0094 0.0014 0.14%
2024-06-05 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0085 1.0085 0.0013 0.13%
2024-06-03 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-05-30 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0105 1.0105 -0.0018 -0.18%
2024-05-29 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0115 1.0115 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0097 1.0097 0.0018 0.18%
2024-05-24 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0115 1.0115 -0.0018 -0.18%