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華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(016763)

今天最新凈值 0.9075 -0.0062 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9022 -0.0053 -0.5865%
  • 累計(jì)凈值：0.9075
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1792億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 劉璇子
近一周華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A(016763)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9026 0.9026 0.9075 0.9075 -0.0049 -0.54%
2025-05-22 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9075 0.9075 0.9137 0.9137 -0.0062 -0.68%
2025-05-21 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.9017 0.9017 0.0120 1.33%
2025-05-20 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9017 0.9017 0.8959 0.8959 0.0058 0.65%
2025-05-19 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8959 0.8959 0.8969 0.8969 -0.0010 -0.11%