華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(016763)
今天最新凈值
0.9137
0.0120 1.3300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9087
0.0012 0.1273%
- 累計凈值：0.9137
- 成立日期：2022-10-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1792億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 劉璇子
近一月華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A(016763)基金累計收益率4.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0120 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.9017 |
0.9017 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.9035 |
0.9035 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0056 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0132 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0049 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0096 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
016763 |
華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0028 |
0.32% |
