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華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(016763)

今天最新凈值 0.9137 0.0120 1.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9087 0.0012 0.1273%
  • 累計(jì)凈值：0.9137
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1792億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 劉璇子
今年以來(lái)華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A(016763)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.9017 0.9017 0.0120 1.33%
2025-05-20 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9017 0.9017 0.8959 0.8959 0.0058 0.65%
2025-05-19 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8959 0.8959 0.8969 0.8969 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8969 0.8969 0.8961 0.8961 0.0008 0.09%
2025-05-15 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8961 0.8961 0.9035 0.9035 -0.0074 -0.82%
2025-05-14 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9035 0.9035 0.8979 0.8979 0.0056 0.62%
2025-05-13 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8979 0.8979 0.8959 0.8959 0.0020 0.22%
2025-05-12 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8959 0.8959 0.8827 0.8827 0.0132 1.50%
2025-05-09 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8827 0.8827 0.8831 0.8831 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8831 0.8831 0.8809 0.8809 0.0022 0.25%
2025-05-07 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8809 0.8809 0.8760 0.8760 0.0049 0.56%
2025-05-06 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8760 0.8760 0.8664 0.8664 0.0096 1.11%
2025-04-30 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8664 0.8664 0.8668 0.8668 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8668 0.8668 0.8703 0.8703 -0.0035 -0.40%
2025-04-28 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8703 0.8703 0.8729 0.8729 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8729 0.8729 0.8682 0.8682 0.0047 0.54%
2025-04-24 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8682 0.8682 0.8703 0.8703 -0.0021 -0.24%
2025-04-23 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8703 0.8703 0.8675 0.8675 0.0028 0.32%
2025-04-22 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8675 0.8675 0.8667 0.8667 0.0008 0.09%
2025-04-21 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8667 0.8667 0.8575 0.8575 0.0092 1.07%
2025-04-18 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8575 0.8575 0.8581 0.8581 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8581 0.8581 0.8596 0.8596 -0.0015 -0.17%
2025-04-16 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8596 0.8596 0.8627 0.8627 -0.0031 -0.36%
2025-04-15 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8627 0.8627 0.8647 0.8647 -0.0020 -0.23%
2025-04-14 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8647 0.8647 0.8603 0.8603 0.0044 0.51%
2025-04-11 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8603 0.8603 0.8544 0.8544 0.0059 0.69%
2025-04-10 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8544 0.8544 0.8395 0.8395 0.0149 1.77%
2025-04-09 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8395 0.8395 0.8366 0.8366 0.0029 0.35%
2025-04-08 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8366 0.8366 0.8238 0.8238 0.0128 1.55%
2025-04-07 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8238 0.8238 0.8957 0.8957 -0.0719 -8.03%
2025-04-03 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8957 0.8957 0.9029 0.9029 -0.0072 -0.80%
2025-04-02 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9069 0.9069 -0.0040 -0.44%
2025-04-01 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9069 0.9069 0.9068 0.9068 0.0001 0.01%
2025-03-31 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9068 0.9068 0.9187 0.9187 -0.0119 -1.30%
2025-03-28 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9233 0.9233 -0.0046 -0.50%
2025-03-27 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9233 0.9233 0.9267 0.9267 -0.0034 -0.37%
2025-03-26 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9267 0.9267 0.9272 0.9272 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9272 0.9272 0.9217 0.9217 0.0055 0.60%
2025-03-24 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9217 0.9217 0.9172 0.9172 0.0045 0.49%
2025-03-21 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9349 0.9349 -0.0177 -1.89%
2025-03-20 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9387 0.9387 -0.0038 -0.40%
2025-03-19 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9387 0.9387 0.9324 0.9324 0.0063 0.68%
2025-03-18 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9297 0.9297 0.0027 0.29%
2025-03-17 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9311 0.9311 -0.0014 -0.15%
2025-03-14 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9311 0.9311 0.9139 0.9139 0.0172 1.88%
2025-03-13 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9139 0.9139 0.9137 0.9137 0.0002 0.02%
2025-03-12 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.9175 0.9175 -0.0038 -0.41%
2025-03-11 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9175 0.9175 0.9160 0.9160 0.0015 0.16%
2025-03-10 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9160 0.9160 0.9143 0.9143 0.0017 0.19%
2025-03-07 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9143 0.9143 0.9162 0.9162 -0.0019 -0.21%
2025-03-06 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9162 0.9162 0.9085 0.9085 0.0077 0.85%
2025-03-05 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9085 0.9085 0.9082 0.9082 0.0003 0.03%
2025-03-04 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9082 0.9082 0.9144 0.9144 -0.0062 -0.68%
2025-03-03 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9144 0.9144 0.9027 0.9027 0.0117 1.30%
2025-02-28 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9027 0.9027 0.9191 0.9191 -0.0164 -1.78%
2025-02-27 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9191 0.9191 0.9192 0.9192 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9192 0.9192 0.9067 0.9067 0.0125 1.38%
2025-02-25 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9067 0.9067 0.9132 0.9132 -0.0065 -0.71%
2025-02-24 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9132 0.9132 0.9146 0.9146 -0.0014 -0.15%
2025-02-21 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9146 0.9146 0.9080 0.9080 0.0066 0.73%
2025-02-20 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9080 0.9080 0.9110 0.9110 -0.0030 -0.33%
2025-02-19 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.9046 0.9046 0.0064 0.71%
2025-02-18 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9067 0.9067 -0.0021 -0.23%
2025-02-17 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9067 0.9067 0.9107 0.9107 -0.0040 -0.44%
2025-02-14 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9107 0.9107 0.9040 0.9040 0.0067 0.74%
2025-02-13 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9040 0.9040 0.9054 0.9054 -0.0014 -0.15%
2025-02-12 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9054 0.9054 0.8998 0.8998 0.0056 0.62%
2025-02-11 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8998 0.8998 0.9055 0.9055 -0.0057 -0.63%
2025-02-10 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9055 0.9055 0.9079 0.9079 -0.0024 -0.26%
2025-02-07 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.9079 0.9079 0.8917 0.8917 0.0162 1.82%
2025-02-06 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8917 0.8917 0.8770 0.8770 0.0147 1.68%
2025-02-05 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8770 0.8770 0.8791 0.8791 -0.0021 -0.24%
2025-01-27 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8792 0.8792 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8742 0.8742 0.8825 0.8825 -0.0083 -0.94%
2025-01-14 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8600 0.8600 0.0194 2.26%
2025-01-13 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8600 0.8600 0.8573 0.8573 0.0027 0.31%
2025-01-10 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8573 0.8573 0.8649 0.8649 -0.0076 -0.88%
2025-01-09 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8649 0.8649 0.8663 0.8663 -0.0014 -0.16%
2025-01-08 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8663 0.8663 0.8711 0.8711 -0.0048 -0.55%
2025-01-07 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8711 0.8711 0.8696 0.8696 0.0015 0.17%
2025-01-06 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8696 0.8696 0.8681 0.8681 0.0015 0.17%
2025-01-03 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8681 0.8681 0.8741 0.8741 -0.0060 -0.69%
2025-01-02 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 0.8741 0.8741 0.8937 0.8937 -0.0196 -2.19%