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嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(016738)

今天最新凈值 0.9761 0.0030 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9761
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2087億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：唐棠 姜玉雯
近一月嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C|嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C(016738)基金累計(jì)收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9761 0.9761 -0.0046 -0.47%
2025-05-21 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-05-20 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9644 0.9644 0.0087 0.90%
2025-05-19 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9647 0.9647 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9643 0.9643 0.0004 0.04%
2025-05-15 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9719 0.9719 -0.0076 -0.78%
2025-05-14 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9676 0.9676 0.0043 0.44%
2025-05-13 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9722 0.9722 -0.0046 -0.47%
2025-05-12 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9620 0.9620 0.0102 1.06%
2025-05-09 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9662 0.9662 -0.0042 -0.43%
2025-05-08 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9617 0.9617 0.0045 0.47%
2025-05-07 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9622 0.9622 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9492 0.9492 0.0130 1.37%
2025-04-30 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9441 0.9441 0.0051 0.54%
2025-04-29 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9417 0.9417 0.0024 0.25%
2025-04-28 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9444 0.9444 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9451 0.9451 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 016738 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9471 0.9471 -0.0020 -0.21%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%