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嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C(嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月(FOF)C)基金凈值查詢(016738)

今天最新凈值 0.9731 0.0087 0.9000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9731
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2087億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：唐棠 姜玉雯
近一周嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C|嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C(016738)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016738 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-05-20 016738 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9644 0.9644 0.0087 0.90%
2025-05-19 016738 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9647 0.9647 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016738 嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9643 0.9643 0.0004 0.04%