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嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C(嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月(FOF)C)基金凈值查詢(016738)

今天最新凈值 0.9731 0.0087 0.9000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9731
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2087億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：唐棠 姜玉雯
近一年嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C|嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C(016738)基金累計收益率9.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-05-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9644 0.9644 0.0087 0.90%
2025-05-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9647 0.9647 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9643 0.9643 0.0004 0.04%
2025-05-15 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9719 0.9719 -0.0076 -0.78%
2025-05-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9676 0.9676 0.0043 0.44%
2025-05-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9722 0.9722 -0.0046 -0.47%
2025-05-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9620 0.9620 0.0102 1.06%
2025-05-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9662 0.9662 -0.0042 -0.43%
2025-05-08 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9617 0.9617 0.0045 0.47%
2025-05-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9622 0.9622 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9492 0.9492 0.0130 1.37%
2025-04-30 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9441 0.9441 0.0051 0.54%
2025-04-29 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9417 0.9417 0.0024 0.25%
2025-04-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9444 0.9444 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9451 0.9451 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9471 0.9471 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9432 0.9432 0.0039 0.41%
2025-04-22 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9419 0.9419 0.0013 0.14%
2025-04-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9419 0.9419 0.9332 0.9332 0.0087 0.93%
2025-04-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9332 0.9332 0.9344 0.9344 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9309 0.9309 0.0035 0.38%
2025-04-16 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9405 0.9405 -0.0096 -1.02%
2025-04-15 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9414 0.9414 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9323 0.9323 0.0091 0.98%
2025-04-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9273 0.9273 0.0050 0.54%
2025-04-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9125 0.9125 0.0148 1.62%
2025-04-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9125 0.9125 0.8999 0.8999 0.0126 1.40%
2025-04-08 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8900 0.8900 0.0099 1.11%
2025-04-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.9677 0.9677 -0.0777 -8.03%
2025-04-03 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9776 0.9776 -0.0099 -1.01%
2025-04-02 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9761 0.9761 0.0015 0.15%
2025-04-01 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9749 0.9749 0.0012 0.12%
2025-03-31 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9797 0.9797 -0.0048 -0.49%
2025-03-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9845 0.9845 -0.0048 -0.49%
2025-03-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9840 0.9840 0.0005 0.05%
2025-03-26 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2025-03-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9881 0.9881 -0.0055 -0.56%
2025-03-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9864 0.9864 0.0017 0.17%
2025-03-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 1.0024 1.0024 -0.0160 -1.60%
2025-03-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0109 1.0109 -0.0085 -0.84%
2025-03-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0156 1.0156 -0.0047 -0.46%
2025-03-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0084 1.0084 0.0072 0.71%
2025-03-17 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-03-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 0.9954 0.9954 0.0128 1.29%
2025-03-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 1.0037 1.0037 -0.0083 -0.83%
2025-03-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0086 1.0086 -0.0049 -0.49%
2025-03-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0067 1.0067 0.0019 0.19%
2025-03-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0126 1.0126 -0.0059 -0.58%
2025-03-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 0.9899 0.9899 0.0233 2.35%
2025-03-05 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9814 0.9814 0.0085 0.87%
2025-03-04 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9761 0.9761 0.0053 0.54%
2025-03-03 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9735 0.9735 0.0026 0.27%
2025-02-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9995 0.9995 -0.0260 -2.60%
2025-02-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0099 1.0099 -0.0104 -1.03%
2025-02-26 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 0.9994 0.9994 0.0105 1.05%
2025-02-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0093 1.0093 -0.0099 -0.98%
2025-02-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0162 1.0162 -0.0069 -0.68%
2025-02-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 0.9977 0.9977 0.0185 1.85%
2025-02-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9991 0.9991 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9876 0.9876 0.0115 1.16%
2025-02-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9936 0.9936 -0.0060 -0.60%
2025-02-17 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9913 0.9913 0.0023 0.23%
2025-02-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9734 0.9734 0.0179 1.84%
2025-02-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9836 0.9836 -0.0102 -1.04%
2025-02-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9749 0.9749 0.0087 0.89%
2025-02-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9799 0.9799 -0.0050 -0.51%
2025-02-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9717 0.9717 0.0082 0.84%
2025-02-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9629 0.9629 0.0088 0.91%
2025-02-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9462 0.9462 0.0167 1.76%
2025-02-05 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9386 0.9386 0.0076 0.81%
2025-01-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9409 0.9409 -0.0023 -0.24%
2025-01-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9259 0.9259 0.0150 1.62%
2025-01-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9294 0.9294 0.0071 0.76%
2025-01-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8964 0.8964 0.8985 0.8985 -0.0021 -0.23%
2025-01-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8985 0.8985 0.9086 0.9086 -0.0101 -1.11%
2025-01-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9038 0.9038 0.0048 0.53%
2025-01-08 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9058 0.9058 -0.0020 -0.22%
2025-01-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9003 0.9003 0.0055 0.61%
2025-01-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9003 0.9003 0.9029 0.9029 -0.0026 -0.29%
2025-01-03 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9029 0.9029 0.9098 0.9098 -0.0069 -0.76%
2025-01-02 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9274 0.9274 -0.0176 -1.90%
2024-12-31 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9401 0.9401 -0.0127 -1.35%
2024-12-30 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9401 0.9401 0.9393 0.9393 0.0008 0.09%
2024-12-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9356 0.9356 -0.0033 -0.35%
2024-12-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9277 0.9277 0.0079 0.85%
2024-12-23 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9346 0.9346 -0.0069 -0.74%
2024-12-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9329 0.9329 0.0017 0.18%
2024-12-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9314 0.9314 0.0015 0.16%
2024-12-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9314 0.9314 0.9244 0.9244 0.0070 0.76%
2024-12-17 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9301 0.9301 -0.0057 -0.61%
2024-12-16 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9301 0.9301 0.9386 0.9386 -0.0085 -0.91%
2024-12-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9535 0.9535 -0.0149 -1.56%
2024-12-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9466 0.9466 0.0069 0.73%
2024-12-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9444 0.9444 0.0022 0.23%
2024-12-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9426 0.9426 0.0018 0.19%
2024-12-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9365 0.9365 0.0061 0.65%
2024-12-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9274 0.9274 0.0091 0.98%
2024-12-05 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9247 0.9247 0.0027 0.29%
2024-12-04 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9247 0.9247 0.9295 0.9295 -0.0048 -0.52%
2024-12-03 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9307 0.9307 -0.0012 -0.13%
2024-12-02 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9307 0.9307 0.9213 0.9213 0.0094 1.02%
2024-11-29 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9213 0.9213 0.9105 0.9105 0.0108 1.19%
2024-11-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9193 0.9193 -0.0088 -0.96%
2024-11-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9193 0.9193 0.9024 0.9024 0.0169 1.87%
2024-11-26 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9024 0.9024 0.9087 0.9087 -0.0063 -0.69%
2024-11-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9088 0.9088 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9088 0.9088 0.9318 0.9318 -0.0230 -2.47%
2024-11-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9318 0.9318 0.9322 0.9322 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9224 0.9224 0.0098 1.06%
2024-11-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9108 0.9108 0.0116 1.27%
2024-11-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9191 0.9191 -0.0083 -0.90%
2024-11-15 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9191 0.9191 0.9329 0.9329 -0.0138 -1.48%
2024-11-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9540 0.9540 -0.0211 -2.21%
2024-11-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9535 0.9535 0.0005 0.05%
2024-11-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9653 0.9653 -0.0118 -1.22%
2024-11-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9541 0.9541 0.0112 1.17%
2024-11-08 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9536 0.9536 0.0005 0.05%
2024-11-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9425 0.9425 0.0111 1.18%
2024-11-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9441 0.9441 -0.0016 -0.17%
2024-11-05 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9256 0.9256 0.0185 2.00%
2024-11-04 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9256 0.9256 0.9136 0.9136 0.0120 1.31%
2024-11-01 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9167 0.9167 -0.0031 -0.34%
2024-10-31 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9184 0.9184 -0.0017 -0.19%
2024-10-30 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9184 0.9184 0.9231 0.9231 -0.0047 -0.51%
2024-10-29 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9231 0.9231 0.9308 0.9308 -0.0077 -0.83%
2024-10-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9267 0.9267 0.0041 0.44%
2024-10-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9202 0.9202 0.0065 0.71%
2024-10-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9202 0.9202 0.9301 0.9301 -0.0099 -1.06%
2024-10-23 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9301 0.9301 0.9254 0.9254 0.0047 0.51%
2024-10-22 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9254 0.9254 0.9211 0.9211 0.0043 0.47%
2024-10-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9173 0.9173 0.0038 0.41%
2024-10-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9173 0.9173 0.8884 0.8884 0.0289 3.25%
2024-10-17 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8884 0.8884 0.8947 0.8947 -0.0063 -0.70%
2024-10-16 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8974 0.8974 -0.0027 -0.30%
2024-10-15 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8974 0.8974 0.9188 0.9188 -0.0214 -2.33%
2024-10-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9075 0.9075 0.0113 1.25%
2024-10-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9075 0.9075 0.9278 0.9278 -0.0203 -2.19%
2024-10-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9222 0.9222 0.0056 0.61%
2024-10-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9741 0.9741 -0.0519 -5.33%
2024-10-08 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9349 0.9349 0.0392 4.19%
2024-09-30 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.9349 0.9349 0.8729 0.8729 0.0620 7.10%
2024-09-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8729 0.8729 0.8388 0.8388 0.0341 4.07%
2024-09-26 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8127 0.8127 0.0261 3.21%
2024-09-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8127 0.8127 0.8082 0.8082 0.0045 0.56%
2024-09-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8082 0.8082 0.7865 0.7865 0.0217 2.76%
2024-09-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7890 0.7890 0.7873 0.7873 0.0017 0.22%
2024-09-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7873 0.7873 0.7816 0.7816 0.0057 0.73%
2024-09-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7816 0.7816 0.7765 0.7765 0.0051 0.66%
2024-09-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7765 0.7765 0.7786 0.7786 -0.0021 -0.27%
2024-09-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7786 0.7786 0.7800 0.7800 -0.0014 -0.18%
2024-09-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7800 0.7800 0.7765 0.7765 0.0035 0.45%
2024-09-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7765 0.7765 0.7774 0.7774 -0.0009 -0.12%
2024-09-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7840 0.7840 -0.0066 -0.84%
2024-09-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7840 0.7840 0.7914 0.7914 -0.0074 -0.94%
2024-09-05 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7914 0.7914 0.7904 0.7904 0.0010 0.13%
2024-09-04 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7904 0.7904 0.7945 0.7945 -0.0041 -0.52%
2024-09-03 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7945 0.7945 0.7895 0.7895 0.0050 0.63%
2024-08-30 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8006 0.8006 0.7910 0.7910 0.0096 1.21%
2024-08-29 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7910 0.7910 0.7853 0.7853 0.0057 0.73%
2024-08-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7853 0.7853 0.7875 0.7875 -0.0022 -0.28%
2024-08-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7875 0.7875 0.7911 0.7911 -0.0036 -0.46%
2024-08-26 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7911 0.7911 0.7899 0.7899 0.0012 0.15%
2024-08-23 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7899 0.7899 0.7900 0.7900 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7900 0.7900 0.7924 0.7924 -0.0024 -0.30%
2024-08-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7924 0.7924 0.7944 0.7944 -0.0020 -0.25%
2024-08-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7944 0.7944 0.8023 0.8023 -0.0079 -0.98%
2024-08-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8023 0.8023 0.8000 0.8000 0.0023 0.29%
2024-08-16 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8000 0.8000 0.7983 0.7983 0.0017 0.21%
2024-08-15 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7983 0.7983 0.7959 0.7959 0.0024 0.30%
2024-08-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.8049 0.8049 -0.0090 -1.12%
2024-08-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8049 0.8049 0.8032 0.8032 0.0017 0.21%
2024-08-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8032 0.8032 0.8041 0.8041 -0.0009 -0.11%
2024-08-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8053 0.8053 -0.0012 -0.15%
2024-08-08 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8053 0.8053 0.8066 0.8066 -0.0013 -0.16%
2024-08-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8066 0.8066 0.8048 0.8048 0.0018 0.22%
2024-08-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8048 0.8048 0.7994 0.7994 0.0054 0.68%
2024-08-05 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.7994 0.7994 0.8113 0.8113 -0.0119 -1.47%
2024-08-02 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8113 0.8113 0.8200 0.8200 -0.0087 -1.06%
2024-08-01 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8234 0.8234 -0.0034 -0.41%
2024-07-30 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8024 0.8024 0.8070 0.8070 -0.0046 -0.57%
2024-07-29 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8070 0.8070 0.8101 0.8101 -0.0031 -0.38%
2024-07-26 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8101 0.8101 0.8028 0.8028 0.0073 0.91%
2024-07-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8028 0.8028 0.8081 0.8081 -0.0053 -0.66%
2024-07-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8081 0.8081 0.8150 0.8150 -0.0069 -0.85%
2024-07-23 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8150 0.8150 0.8325 0.8325 -0.0175 -2.10%
2024-07-22 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8325 0.8325 0.8330 0.8330 -0.0005 -0.06%
2024-07-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8330 0.8330 0.8349 0.8349 -0.0019 -0.23%
2024-07-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8349 0.8349 0.8318 0.8318 0.0031 0.37%
2024-07-17 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8318 0.8318 0.8366 0.8366 -0.0048 -0.57%
2024-07-16 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8343 0.8343 0.0023 0.28%
2024-07-15 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8343 0.8343 0.8375 0.8375 -0.0032 -0.38%
2024-07-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8375 0.8375 0.0000 0.00%
2024-07-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8255 0.8255 0.0120 1.45%
2024-07-10 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8255 0.8255 0.8307 0.8307 -0.0052 -0.63%
2024-07-09 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8307 0.8307 0.8217 0.8217 0.0090 1.10%
2024-07-08 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8217 0.8217 0.8303 0.8303 -0.0086 -1.04%
2024-07-05 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8303 0.8303 0.8248 0.8248 0.0055 0.67%
2024-07-04 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8283 0.8283 -0.0035 -0.42%
2024-07-03 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8283 0.8283 0.8313 0.8313 -0.0030 -0.36%
2024-07-02 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8313 0.8313 0.8386 0.8386 -0.0073 -0.87%
2024-07-01 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8341 0.8341 0.0045 0.54%
2024-06-30 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8342 0.8342 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8416 0.8416 -0.0116 -1.38%
2024-06-26 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8416 0.8416 0.8359 0.8359 0.0057 0.68%
2024-06-25 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8395 0.8395 -0.0036 -0.43%
2024-06-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8487 0.8487 -0.0092 -1.08%
2024-06-21 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8487 0.8487 0.8496 0.8496 -0.0009 -0.11%
2024-06-20 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8496 0.8496 0.8547 0.8547 -0.0051 -0.60%
2024-06-19 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2024-06-18 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8557 0.8557 0.8542 0.8542 0.0015 0.18%
2024-06-17 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8542 0.8542 0.8560 0.8560 -0.0018 -0.21%
2024-06-14 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8560 0.8560 0.8567 0.8567 -0.0007 -0.08%
2024-06-13 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8567 0.8567 0.8584 0.8584 -0.0017 -0.20%
2024-06-12 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8584 0.8584 0.8563 0.8563 0.0021 0.25%
2024-06-11 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8563 0.8563 0.8583 0.8583 -0.0020 -0.23%
2024-06-07 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8602 0.8602 -0.0019 -0.22%
2024-06-06 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8621 0.8621 -0.0019 -0.22%
2024-06-05 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8621 0.8621 0.8685 0.8685 -0.0064 -0.74%
2024-06-04 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8616 0.8616 0.0069 0.80%
2024-06-03 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8616 0.8616 0.8627 0.8627 -0.0011 -0.13%
2024-05-31 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8627 0.8627 0.0000 0.00%
2024-05-30 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8674 0.8674 -0.0047 -0.54%
2024-05-29 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8674 0.8674 0.8672 0.8672 0.0002 0.02%
2024-05-28 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8672 0.8672 0.8711 0.8711 -0.0039 -0.45%
2024-05-27 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8711 0.8711 0.8615 0.8615 0.0096 1.11%
2024-05-24 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8615 0.8615 0.8690 0.8690 -0.0075 -0.86%
2024-05-23 016738 嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C 0.8690 0.8690 0.8796 0.8796 -0.0106 -1.21%