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嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C(嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月(FOF)C)基金盤中實(shí)時估值(016738)

今天最新凈值 0.9731 0.0087 0.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9731
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2087億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：唐棠 姜玉雯
嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.31% 0.00%
2025-05-20 0.90% 0.00%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.78% 0.00%
2025-05-14 0.44% 0.00%
2025-05-13 -0.47% 0.00%
2025-05-12 1.06% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C基金016738實(shí)時估值圖
嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C基金016738實(shí)時估值圖