搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘全球高端制造混合(QDII)C基金凈值查詢(016665)

今天最新凈值 1.1719 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1719
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7026億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳國光 LIU DONG(劉冬)
近一月天弘全球高端制造混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累計收益率14.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1621 1.1621 1.1719 1.1719 -0.0098 -0.84%
2025-05-20 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1719 1.1719 1.1711 1.1711 0.0008 0.07%
2025-05-19 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1711 1.1711 1.1786 1.1786 -0.0075 -0.64%
2025-05-16 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1786 1.1786 1.1800 1.1800 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1800 1.1800 1.1977 1.1977 -0.0177 -1.48%
2025-05-14 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1977 1.1977 1.1811 1.1811 0.0166 1.41%
2025-05-13 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1811 1.1811 1.1632 1.1632 0.0179 1.54%
2025-05-12 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1632 1.1632 1.1198 1.1198 0.0434 3.88%
2025-05-09 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1198 1.1198 1.1335 1.1335 -0.0137 -1.21%
2025-05-08 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1335 1.1335 1.1180 1.1180 0.0155 1.39%
2025-05-07 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1180 1.1180 1.1120 1.1120 0.0060 0.54%
2025-05-06 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1120 1.1120 1.0802 1.0802 0.0318 2.94%
2025-04-30 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0802 1.0802 1.0736 1.0736 0.0066 0.61%
2025-04-29 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0737 1.0737 1.0826 1.0826 -0.0089 -0.82%
2025-04-25 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0826 1.0826 1.0639 1.0639 0.0187 1.76%
2025-04-24 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0639 1.0639 1.0461 1.0461 0.0178 1.70%
2025-04-23 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0461 1.0461 1.0193 1.0193 0.0268 2.63%