天弘全球高端制造混合(QDII)C基金凈值查詢(016665)
今天最新凈值
1.1719
0.0008 0.0700%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1719
- 成立日期：2023-04-26
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.7026億
- 最近資產(chǎn)：8.21億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳國(guó)光 LIU DONG(劉冬)
近一年天弘全球高端制造混合(QDII)C基金凈值查詢
近一年,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累計(jì)收益率-3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-05-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1711 |
1.1711 |
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0.07% |
| 2025-05-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1786 |
1.1786 |
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-0.64% |
| 2025-05-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1800 |
1.1800 |
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| 2025-05-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1977 |
1.1977 |
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-1.48% |
| 2025-05-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1811 |
1.1811 |
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1.41% |
| 2025-05-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1632 |
1.1632 |
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1.54% |
| 2025-05-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1198 |
1.1198 |
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3.88% |
| 2025-05-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
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1.1198 |
1.1335 |
1.1335 |
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-1.21% |
| 2025-05-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1335 |
1.1335 |
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1.1180 |
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1.39% |
|
|
| 2025-05-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
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1.1180 |
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1.1120 |
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| 2025-05-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0802 |
1.0802 |
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2.94% |
| 2025-04-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0802 |
1.0802 |
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1.0736 |
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| 2025-04-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
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1.0736 |
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-0.01% |
| 2025-04-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
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1.0737 |
1.0826 |
1.0826 |
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-0.82% |
| 2025-04-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0639 |
1.0639 |
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1.76% |
| 2025-04-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0639 |
1.0639 |
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1.0461 |
0.0178 |
1.70% |
| 2025-04-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0193 |
1.0193 |
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2.63% |
| 2025-04-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0223 |
1.0223 |
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-0.67% |
| 2025-04-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0204 |
1.0204 |
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0.43% |
| 2025-04-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0307 |
-2.92% |
| 2025-04-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-04-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0122 |
1.18% |
|
|
| 2025-04-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0212 |
2.09% |
| 2025-04-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0146 |
-1.42% |
| 2025-04-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0278 |
1.0278 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0739 |
7.75% |
| 2025-04-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-04-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
0.9594 |
0.9594 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0871 |
-8.32% |
| 2025-04-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0677 |
-6.08% |
| 2025-04-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-04-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-03-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0250 |
-2.22% |
| 2025-03-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0180 |
-1.57% |
| 2025-03-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0209 |
-1.79% |
| 2025-03-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0190 |
1.63% |
| 2025-03-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0335 |
2.91% |
| 2025-03-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2025-03-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0244 |
2.14% |
| 2025-03-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-03-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0271 |
-2.34% |
| 2025-03-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0221 |
-1.87% |
| 2025-03-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0166 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-03-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0342 |
-2.88% |
| 2025-02-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1892 |
1.1892 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0243 |
-2.00% |
| 2025-02-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0390 |
-3.11% |
| 2025-02-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0181 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0254 |
-2.02% |
| 2025-02-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0175 |
-1.37% |
| 2025-02-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-02-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-02-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-02-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-02-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-02-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0195 |
-1.52% |
| 2025-02-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0421 |
3.44% |
| 2025-01-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.1230 |
-9.12% |
| 2025-01-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0178 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0329 |
2.63% |
| 2025-01-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0154 |
1.25% |
| 2025-01-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-12-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2024-12-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2024-12-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0105 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0119 |
0.96% |
| 2024-12-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-12-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2024-12-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2024-12-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0164 |
1.31% |
| 2024-12-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0167 |
1.36% |
| 2024-12-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-12-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0137 |
1.12% |
| 2024-12-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2024-12-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0193 |
-1.53% |
| 2024-12-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2024-12-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0195 |
1.56% |
| 2024-12-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0085 |
0.68% |
| 2024-12-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0178 |
1.45% |
| 2024-11-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0152 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-11-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2024-11-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-11-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0154 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0384 |
-3.06% |
| 2024-11-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2024-11-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2024-11-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2024-11-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2024-11-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0290 |
2.28% |
| 2024-11-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0171 |
1.36% |
| 2024-11-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0228 |
1.85% |
| 2024-11-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-11-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2024-10-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0269 |
-2.12% |
| 2024-10-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-10-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0182 |
1.45% |
| 2024-10-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-10-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0082 |
0.66% |
| 2024-10-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-10-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0207 |
-1.64% |
| 2024-10-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-10-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-10-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0181 |
1.46% |
| 2024-10-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0087 |
0.71% |
| 2024-10-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2024-10-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0134 |
1.04% |
| 2024-10-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-10-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2024-10-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-10-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0681 |
5.56% |
| 2024-09-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0145 |
1.20% |
| 2024-09-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0417 |
3.57% |
| 2024-09-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0069 |
0.59% |
| 2024-09-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0214 |
1.88% |
| 2024-09-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-09-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2024-09-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0295 |
2.64% |
| 2024-09-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0155 |
1.37% |
| 2024-09-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0182 |
1.64% |
| 2024-09-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0305 |
2.83% |
| 2024-09-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0133 |
1.25% |
| 2024-09-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0124 |
1.18% |
| 2024-09-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2024-09-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2024-08-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0246 |
2.11% |
| 2024-08-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-08-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-08-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-08-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-08-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-08-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0150 |
1.25% |
| 2024-08-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0346 |
2.96% |
| 2024-08-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-08-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0343 |
3.04% |
| 2024-08-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0083 |
0.74% |
| 2024-08-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1214 |
1.1214 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0292 |
2.67% |
| 2024-08-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-08-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0396 |
3.76% |
| 2024-08-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0545 |
1.0545 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0542 |
-4.89% |
| 2024-08-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1784 |
1.1784 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0362 |
-2.98% |
| 2024-07-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-07-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-07-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1604 |
1.1604 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0404 |
-3.36% |
| 2024-07-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-07-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0175 |
1.42% |
| 2024-07-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0203 |
-1.62% |
| 2024-07-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2024-07-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-07-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2024-07-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0194 |
-1.41% |
| 2024-07-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0142 |
1.05% |
| 2024-07-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0214 |
1.60% |
| 2024-07-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0112 |
0.84% |
| 2024-07-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-07-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0156 |
1.20% |
| 2024-07-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-07-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0085 |
0.66% |
| 2024-06-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0068 |
0.53% |
| 2024-06-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2024-06-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0119 |
0.92% |
| 2024-06-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-06-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2856 |
1.2856 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0284 |
-2.16% |
| 2024-06-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2024-06-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2024-06-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-06-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0208 |
1.57% |
| 2024-06-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0094 |
0.71% |
| 2024-06-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0146 |
1.12% |
| 2024-06-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0224 |
1.75% |
| 2024-06-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0226 |
1.80% |
| 2024-06-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0187 |
1.51% |
| 2024-06-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-06-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0248 |
2.04% |
| 2024-06-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2024-06-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0174 |
1.44% |
| 2024-05-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2024-05-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0174 |
-1.41% |
| 2024-05-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2024-05-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-05-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-05-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0167 |
1.37% |
