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天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢(016664)

今天最新凈值 1.1787 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1787
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6705億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳國光 LIU DONG(劉冬)
近一月天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累計(jì)收益率12.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1689 1.1689 1.1787 1.1787 -0.0098 -0.83%
2025-05-20 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1787 1.1787 1.1780 1.1780 0.0007 0.06%
2025-05-19 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1854 1.1854 -0.0074 -0.62%
2025-05-16 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1854 1.1854 1.1869 1.1869 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1869 1.1869 1.2047 1.2047 -0.0178 -1.48%
2025-05-14 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2047 1.2047 1.1879 1.1879 0.0168 1.41%
2025-05-13 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1879 1.1879 1.1699 1.1699 0.0180 1.54%
2025-05-12 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1699 1.1699 1.1262 1.1262 0.0437 3.88%
2025-05-09 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1262 1.1262 1.1400 1.1400 -0.0138 -1.21%
2025-05-08 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1400 1.1400 1.1244 1.1244 0.0156 1.39%
2025-05-07 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1244 1.1244 1.1184 1.1184 0.0060 0.54%
2025-05-06 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1184 1.1184 1.0863 1.0863 0.0321 2.95%
2025-04-30 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0863 1.0863 1.0797 1.0797 0.0066 0.61%
2025-04-29 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0798 1.0798 1.0888 1.0888 -0.0090 -0.83%
2025-04-25 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0888 1.0888 1.0699 1.0699 0.0189 1.77%
2025-04-24 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0699 1.0699 1.0520 1.0520 0.0179 1.70%
2025-04-23 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0250 1.0250 0.0270 2.63%