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天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢(016664)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1787 0.0007 0.0600% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1787
成立日期：2023-04-26
基金類型：QDII-混合偏股
成立份額：
最近份額：6.6705億
最近資產(chǎn)：8.21億
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：陳國光 LIU DONG(劉冬)

近一周天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累計收益率4.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1689	1.1689	1.1787	1.1787	-0.0098	-0.83%
2025-05-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1787	1.1787	1.1780	1.1780	0.0007	0.06%
2025-05-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1780	1.1780	1.1854	1.1854	-0.0074	-0.62%
2025-05-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1854	1.1854	1.1869	1.1869	-0.0015	-0.13%

標簽云

天弘基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行ETF天弘	1.4543	1.00%
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A	1.7717	0.95%
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C	1.7335	0.95%
上證50ETF天弘	1.2317	0.19%
天弘上證50ETF聯(lián)接C	1.3020	0.18%
天弘上證50ETF聯(lián)接A	1.3309	0.17%
天弘安益?zhèn)疉	1.0871	0.03%
天弘裕享一年定開債券發(fā)起	1.0456	0.03%
天弘合利債券發(fā)起A	1.0728	0.02%
天弘合利債券發(fā)起C	1.0651	0.02%

QDII-混合偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)	5.1720	-1.04%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A	1.4967	-1.13%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C	1.4617	-1.13%
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1366	2.25%
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C人民幣份額	0.9720	2.24%
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII)A人民幣	0.9825	2.23%
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C美元現(xiàn)匯	0.1351	2.19%
富國全球健康生活主題(QDII)美元	0.1191	2.14%
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A	0.8567	2.12%
富國全球健康生活主題(QDII)人民幣C	0.8678	2.12%

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