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天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢(016664)

今天最新凈值 1.1787 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1787
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6705億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳國(guó)光 LIU DONG(劉冬)
近一年天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1854 1.1854 1.1869 1.1869 -0.0015 -0.13%
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2025-05-13 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1879 1.1879 1.1699 1.1699 0.0180 1.54%
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2025-05-09 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1262 1.1262 1.1400 1.1400 -0.0138 -1.21%
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2025-04-02 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1205 1.1205 1.1120 1.1120 0.0085 0.76%
2025-04-01 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1120 1.1120 1.1047 1.1047 0.0073 0.66%
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2025-03-27 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1342 1.1342 1.1524 1.1524 -0.0182 -1.58%
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2025-03-25 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1733 1.1733 1.1889 1.1889 -0.0156 -1.31%
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2024-12-13 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2548 1.2548 1.2380 1.2380 0.0168 1.36%
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2024-12-09 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2442 1.2442 1.2637 1.2637 -0.0195 -1.54%
2024-12-06 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2637 1.2637 1.2620 1.2620 0.0017 0.13%
2024-12-05 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2620 1.2620 1.2767 1.2767 -0.0147 -1.15%
2024-12-04 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2767 1.2767 1.2571 1.2571 0.0196 1.56%
2024-12-03 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2571 1.2571 1.2485 1.2485 0.0086 0.69%
2024-12-02 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2485 1.2485 1.2306 1.2306 0.0179 1.45%
2024-11-29 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2306 1.2306 1.2153 1.2153 0.0153 1.26%
2024-11-28 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2153 1.2153 1.2104 1.2104 0.0049 0.40%
2024-11-27 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2104 1.2104 1.2167 1.2167 -0.0063 -0.52%
2024-11-26 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2167 1.2167 1.2280 1.2280 -0.0113 -0.92%
2024-11-25 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2280 1.2280 1.2375 1.2375 -0.0095 -0.77%
2024-11-22 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2375 1.2375 1.2425 1.2425 -0.0050 -0.40%
2024-11-21 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2425 1.2425 1.2325 1.2325 0.0100 0.81%
2024-11-20 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2325 1.2325 1.2320 1.2320 0.0005 0.04%
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2024-11-18 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2166 1.2166 1.2238 1.2238 -0.0072 -0.59%
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2024-11-07 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.3073 1.3073 1.2782 1.2782 0.0291 2.28%
2024-11-06 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2782 1.2782 1.2609 1.2609 0.0173 1.37%
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2024-06-06 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2473 1.2473 1.2470 1.2470 0.0003 0.02%
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2024-06-04 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2221 1.2221 1.2284 1.2284 -0.0063 -0.51%
2024-06-03 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2284 1.2284 1.2109 1.2109 0.0175 1.45%
2024-05-31 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2109 1.2109 1.2236 1.2236 -0.0127 -1.04%
2024-05-30 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2236 1.2236 1.2410 1.2410 -0.0174 -1.40%
2024-05-29 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2410 1.2410 1.2527 1.2527 -0.0117 -0.93%
2024-05-28 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2527 1.2527 1.2472 1.2472 0.0055 0.44%
2024-05-27 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2472 1.2472 1.2463 1.2463 0.0009 0.07%
2024-05-24 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2463 1.2463 1.2451 1.2451 0.0012 0.10%
2024-05-23 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2451 1.2451 1.2284 1.2284 0.0167 1.36%