搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方達(dá)元債券C基金凈值查詢(016640)

今天最新凈值 1.0221 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0207 -0.0014 -0.1396%
  • 累計(jì)凈值：1.0221
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7455億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一月南方達(dá)元債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方達(dá)元債券C(016640)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016640 南方達(dá)元債券C 1.0210 1.0210 1.0221 1.0221 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 016640 南方達(dá)元債券C 1.0221 1.0221 1.0241 1.0241 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 016640 南方達(dá)元債券C 1.0241 1.0241 1.0221 1.0221 0.0020 0.20%
2025-05-20 016640 南方達(dá)元債券C 1.0221 1.0221 1.0204 1.0204 0.0017 0.17%
2025-05-19 016640 南方達(dá)元債券C 1.0204 1.0204 1.0214 1.0214 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 016640 南方達(dá)元債券C 1.0214 1.0214 1.0220 1.0220 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016640 南方達(dá)元債券C 1.0220 1.0220 1.0246 1.0246 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 016640 南方達(dá)元債券C 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2025-05-13 016640 南方達(dá)元債券C 1.0235 1.0235 1.0275 1.0275 -0.0040 -0.39%
2025-05-12 016640 南方達(dá)元債券C 1.0275 1.0275 1.0223 1.0223 0.0052 0.51%
2025-05-09 016640 南方達(dá)元債券C 1.0223 1.0223 1.0242 1.0242 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 016640 南方達(dá)元債券C 1.0242 1.0242 1.0235 1.0235 0.0007 0.07%
2025-05-07 016640 南方達(dá)元債券C 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016640 南方達(dá)元債券C 1.0237 1.0237 1.0209 1.0209 0.0028 0.27%
2025-04-30 016640 南方達(dá)元債券C 1.0209 1.0209 1.0197 1.0197 0.0012 0.12%
2025-04-29 016640 南方達(dá)元債券C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2025-04-28 016640 南方達(dá)元債券C 1.0193 1.0193 1.0205 1.0205 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 016640 南方達(dá)元債券C 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016640 南方達(dá)元債券C 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%