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南方達元債券C基金凈值查詢(016640)

今天最新凈值 1.0221 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0207 -0.0014 -0.1396%
  • 累計凈值：1.0221
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7455億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一周南方達元債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方達元債券C(016640)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016640 南方達元債券C 1.0210 1.0210 1.0221 1.0221 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 016640 南方達元債券C 1.0221 1.0221 1.0241 1.0241 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 016640 南方達元債券C 1.0241 1.0241 1.0221 1.0221 0.0020 0.20%
2025-05-20 016640 南方達元債券C 1.0221 1.0221 1.0204 1.0204 0.0017 0.17%
2025-05-19 016640 南方達元債券C 1.0204 1.0204 1.0214 1.0214 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%