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南方達元債券C基金盤中實時估值(016640)

今天最新凈值 1.0241 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0241
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7455億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
南方達元債券C基金016640重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.5500 2.11% -0.92% -0.0194%
00700 騰訊控股 0.1400 2.08% -0.29% -0.0060%
000951 中國重汽 1.7500 1.15% 0.17% 0.0020%
689009 九號公司- 0.5400 1.15% -2.48% -0.0285%
00981 中芯國際 0.7000 0.97% -0.12% -0.0012%
300750 寧德時代 0.0700 0.57% -1.25% -0.0071%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.3600 0.57% -1.62% -0.0092%
002683 廣東宏大 0.5400 0.52% -2.35% -0.0122%
603259 藥明康德 0.2300 0.50% -1.18% -0.0059%
600415 小商品城 1.0000 0.49% -0.58% -0.0028%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.11% -0.0903% 15.95%
南方達元債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.20% -0.15%
2025-05-21 0.20% 0.17%
2025-05-20 0.17% 0.19%
2025-05-19 -0.10% -0.01%
2025-05-16 -0.06% -0.11%
2025-05-15 -0.25% -0.11%
2025-05-14 0.11% 0.27%
2025-05-13 -0.39% -0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
南方達元債券C基金016640實時估值圖
南方達元債券C基金016640實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%