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南方達元債券A基金凈值查詢(016639)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0316 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0302 -0.0014 -0.1396%

累計凈值：1.0316
成立日期：2023-03-30
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.7409億
最近資產(chǎn)：0.75億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：李璇

近一周南方達元債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方達元債券A(016639)基金累計收益率-0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	016639	南方達元債券A	1.0306	1.0306	1.0316	1.0316	-0.0010	-0.10%
2025-05-22	016639	南方達元債券A	1.0316	1.0316	1.0336	1.0336	-0.0020	-0.19%
2025-05-21	016639	南方達元債券A	1.0336	1.0336	1.0316	1.0316	0.0020	0.19%
2025-05-20	016639	南方達元債券A	1.0316	1.0316	1.0298	1.0298	0.0018	0.17%
2025-05-19	016639	南方達元債券A	1.0298	1.0298	1.0309	1.0309	-0.0011	-0.11%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%