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南方達(dá)元債券A基金凈值查詢(016639)

今天最新凈值 1.0316 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0302 -0.0014 -0.1396%
  • 累計凈值：1.0316
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7409億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一月南方達(dá)元債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方達(dá)元債券A(016639)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016639 南方達(dá)元債券A 1.0306 1.0306 1.0316 1.0316 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 016639 南方達(dá)元債券A 1.0316 1.0316 1.0336 1.0336 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 016639 南方達(dá)元債券A 1.0336 1.0336 1.0316 1.0316 0.0020 0.19%
2025-05-20 016639 南方達(dá)元債券A 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2025-05-19 016639 南方達(dá)元債券A 1.0298 1.0298 1.0309 1.0309 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 016639 南方達(dá)元債券A 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016639 南方達(dá)元債券A 1.0314 1.0314 1.0341 1.0341 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 016639 南方達(dá)元債券A 1.0341 1.0341 1.0330 1.0330 0.0011 0.11%
2025-05-13 016639 南方達(dá)元債券A 1.0330 1.0330 1.0369 1.0369 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 016639 南方達(dá)元債券A 1.0369 1.0369 1.0317 1.0317 0.0052 0.50%
2025-05-09 016639 南方達(dá)元債券A 1.0317 1.0317 1.0336 1.0336 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 016639 南方達(dá)元債券A 1.0336 1.0336 1.0329 1.0329 0.0007 0.07%
2025-05-07 016639 南方達(dá)元債券A 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016639 南方達(dá)元債券A 1.0330 1.0330 1.0301 1.0301 0.0029 0.28%
2025-04-30 016639 南方達(dá)元債券A 1.0301 1.0301 1.0289 1.0289 0.0012 0.12%
2025-04-29 016639 南方達(dá)元債券A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2025-04-28 016639 南方達(dá)元債券A 1.0286 1.0286 1.0298 1.0298 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 016639 南方達(dá)元債券A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016639 南方達(dá)元債券A 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%